关于山东港口集团 财务有限责任公司的风险持续评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通 过查验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财 务公司 2025 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、2025 年半年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照现代公司治理制度，建立了股东会、董事会、 监事会、经营层（即"三会一层"）相互制衡、各负其责的法人 治理结构。股东会以年度股东会和临时股东会的形式审议批准公 司重大事项，董事会积极把握公司重要决策事项，监事会切实履 行监督职责，经营层职责清晰，按照董事会决策的目标与方向， 具体负责生产经营的执行。董事会下设风险管理委员会、审计委 员会，经营层下设信贷审查委员会、信息科技管理委员会，财务 — 2 — 公司内设营业部（资金服务中心）、信贷业务部、金融市场部、 计划财务部、风险管理部、审计部、信息技术部和综合管理部八 个职能部 ...