往来资金情况 - 国机财务有限责任公司2025年初余额8亿，1 - 6月累计发生182.506090281亿，利息293.482201万，偿还175.826508亿，6月末余额14.7089305011亿[3] - 二重（德阳）重型装备有限公司2025年初余额277.65467万，1 - 6月累计发生309.2783万，偿还272.613751万，6月末余额314.319219万[3] - 桂林格莱斯科技有限公司2025年初余额25.68204万，1 - 6月累计发生7.6万，偿还10.7358万，6月末余额22.54624万[3] - 中国机械设备工程股份有限公司2025年初余额485万，1 - 6月累计发生30万，偿还30万，6月末余额485万[3] - 西安重型技术有限责任公司2025年1 - 6月累计发生50万，偿还45万，6月末余额5万[3] - 桂林电器科学研究院有限公司2025年1 - 6月累计发生85.5万，偿还25.65万，6月末余额59.85万[4] 应收账款与合同资产 - 中国重型机械研究院股份公司应收账款2025年初余额83.523万，1 - 6月累计发生106.82032万，偿还108.22208万，6月末余额82.12124万[4] - 中国重型机械研究院股份公司合同资产2025年初余额21.6222万，1 - 6月累计发生14.1642万，6月末余额35.7864万[4] - 二重（德阳）重型装备有限公司合同资产2025年初余额19.62349万，1 - 6月累计发生22.904419万，6月末余额42.527909万[4] 预付款项与其他应收款 - 西麦克国际展览有限责任公司预付款项2025年初余额6万，1 - 6月累计发生51.917557万，偿还27.84万，6月末余额30.077557万[4] - 国机商业保理有限公司其他应收款为5500000美元，属非经营性往来[5] - 阜阳轴承有限公司应收账款为5284471.74美元，其他应收款为67949906.6美元，均属非经营性往来[6] - 洛阳轴承研究所有限公司其他应收款初始为122088614.57美元，过程涉及金额843433950.13美元等，属非经营性往来[6] - 郑州优德新材料科技有限公司其他应收款为81,737.28元，代垫社保及资金拆借后余额为81,347.28元[8] - 中浙高铁轴承有限公司其他应收款为7,119,669.82元，均为代垫社保及资金拆借[8] 应收款项融资 - 一拖（洛阳）汇德工装有限公司应收款项融资为2498985美元，用于提供劳务/服务、销售商品，属经营性往来[5] - 中国重型机械研究院股份公司应收款项融资初始为245880美元，过程涉及1421206.8美元等，属经营性往来[5] - 白鸽磨料磨具有限公司应收款项融资，期初11,963,739.31元，新增5,622,946.92元，期末为16,443,811.11元[8] - 成都工具研究所有限公司应收款项融资，期初396,179.02元，新增88,800.00元，期末为484,979.02元[8] - 国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司应收款项融资，期初216,320.00元，新增74,400.00元，期末为216,320.00元[8] - 洛阳轴建开发建设有限公司应收款项融资为230,000.00元[8] - 郑州海科研磨工具有限公司应收款项融资，期初910,155.75元，新增1,210,800.22元，期末为1,929,085.36元[8] 总计情况 - 总计应收款项期初为1,292,799,528.52元，新增19,548,409,050.61元，期末为18,085,662,833.26元[8] - 总计差额为2,765,140,324.95元[8]