募集资金情况 - 公司向特定对象发行43,103,448股，发行价16.24元/股，募集资金总额699,999,995.52元，净额674,750,369.64元于2023年4月24日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额141,903,376.73元[2] - 2024年12月31日募集资金余额221,115,887.58元，2025年度募投项目投入79,295,117.39元[4] - 2025年募集资金总额为67475.04万元，本年度投入7929.51万元，累计投入38774.71万元[23] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[5] - 公司及子公司与银行、保荐人签订多份监管协议[6][9] - 2024年5月15日将150,000,000元用于补流，2025年5月8日归还；2025年5月9日再转150,000,000元补流，截至6月30日未归还[13][14] - 2025年5月9日审议通过使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，当日已转入15000万元用于补充，截至6月30日未归还[25] 项目投资情况 - 北斗自由流建设项目承诺投资50000万元，本年度投入7929.51万元，累计投入21299.68万元，投资进度42.60%，本期效益 - 3133.65万元未达预计[23] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后投资17475.04万元，累计投入17475.04万元，投资进度100%[23] 其他要点 - 截至2025年6月30日，北斗自由流建设项目终端发行超目标值30%[24] - 2025年6月23日，公司审议通过变更募集资金专项账户议案[18] - 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出[21] - 本年度公司在募集资金使用及披露方面不存在重大问题[20] - 北斗自由流建设项目建设期为五年[23] - 补充流动资金不产生直接经济效益，可降低公司债务比例，优化财务结构[26] - 截至2025年6月30日，尚未使用完毕的募集资金存放于专户，将按约定使用[25]