往来资金 - 2025年期初往来资金余额93,172,414.67元[3][4] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）22,376,912.06元[4] - 2025年半年度往来资金利息100,344.59元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额62,343,051.39元[4] - 2025年半年度期末往来资金余额53,301,462.43元[4] 应收账款 - 广州顶固优选期初24,377,416.07元，半年度发生15,340,065.36元，偿还29,332,872.63元，期末10,384,608.80元[3] - 中山市瑞凯期初25,368,299.12元，半年度发生4,405,255.80元，偿还29,773,554.92元，期末0元[3] - 深圳敦固期初5,996,670.00元，偿还323,335.00元，期末5,673,335.00元[4] 其他应收款 - 浙江因特期初7,300,000.00元，利息100,344.59元，偿还1,400,344.59元，期末6,000,000.00元[4] 预付账款 - 成都顶固期初19,218,837.83元，半年度发生700,000.00元，期末19,918,837.83元[3]