整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额4959.72万元[2] - 2025年半年度往来累计发生1403.27万元[2] - 2025年半年度利息75.44万元[2] - 2025年半年度偿还1052.10万元[2] - 2025年半年度期末余额5386.33万元[2] 各公司资金情况 - 北京市国有资产经营有限责任公司期初、期末均为8.23万元[2] - 北京市国通资产管理有限责任公司半年度累计发生14.52万元[2] - 首都信息发展股份有限公司期初516.33万元，累计245.26万元，偿还77.22万元，期末684.37万元[2] - 首都信息科技发展有限公司期初780.28万元，偿还694.10万元，期末86.18万元[2] - 北京数字医信科技有限公司期初3096.28万元，累计1000.00万元，偿还18.10万元，期末4153.62万元[2]