资金往来情况 - 2025年山东聚辰电缆期初余额12644.61万元，偿还5037.29万元，期末7761.00万元[3] - 上海中辰振球贸易期初106.16万元，半年度发生额19.7万元，期末125.86万元[3] - 子公司小计期初23462.12万元，半年度发生额806.24万元，期末17358.46万元[3]