募集资金情况 - 2021年发行可转换公司债券，实际募资净额890,136,098.35元[3] - 2022年向特定对象发行股票，实际募资净额1,651,655,660.38元[6] - 截至2025年6月30日，2021年债券募资项目累计投入848,160,814.37元，未使用110,746,259.98元[5] - 截至2025年6月30日，2022年股票募资项目累计投入799,464,935.03元，未使用937,058,533.94元[8] - 2021年发行债券募资初存892,990,067.46元，截至2025年6月30日余额110,746,259.98元[15] - 2022年发行股票截至2025年6月30日未使用募资937,058,533.94元，活期613,058,533.94元，理财324,000,000.00元[16] - 截至2025年6月30日，募资初存16.57亿元，余额6.13亿元[18] 资金管理 - 2024年同意用不超13.2亿元闲置募资及不超22亿元闲置自有资金现金管理[20] - 2025年同意用不超10.6亿元闲置募资及不超20亿元闲置自有资金现金管理[21] - 报告期内，闲置募资现金管理收益435.61万元[22] - 2025年闲置募资现金管理总投资3亿元，涉及渤海银行三款产品，预期年化收益率2.25%-2.95%[23] 项目调整 - 航空数字化集成中心项目拟投入募资从6.59亿元调至3.74亿元[26] - 出资5亿元设立上海三角航空科技有限公司，使用募资不超3.74亿元[28] - 航空数字化集成中心项目投资总额从7.07亿元调至5.37亿元，实施方式改为租赁场地[30] - 航空数字化集成中心项目建设内容变更为建设飞机中后机身装配生产线等[34] - 航空数字化集成中心项目投资总额由53680.58万元变更为10031.91万元，拟投入募资由37405.55万元变更为8273.10万元[36] 项目进度 - 先进航空零部件智能互联制造基地项目投资进度95.28%，2025年6月30日达预计可使用状态并结项[41] - 航空精密模锻产业深化提升项目调整后投资总额298,914,592.82元，投资进度78.40%[44] - 航空发动机叶片精锻项目调整后投资总额488,685,588.28元，投资进度9.78%，截至2025年6月30日未达计划进度[44][45] - 航空数字化集成中心项目调整后投资总额82,731,000.00元，投资进度33.03%，截至2025年6月30日未达计划进度[44][45] - 补充流动资金项目调整后投资总额600,000,000.00元，投资进度100.00%[44] - 截至2025年6月30日，航空精密模锻产业深化提升项目完成投资并达预计可使用状态[46] 其他情况 - 2021年公司与六家银行就2021年债券签署《募集资金三方监管协议》[11] - 2023 - 2024年，公司与多家银行就2022年股票签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[12][13] - 2021年债券募资存储于六家银行，均为活期[14][15] - 2022年股票“航空精密模锻产业深化提升项目”未使用资金79,165,676.59元，为活期[16] - 向特定对象发行股票实际募资净额为16.52亿元，少于拟使用金额[22] - 公司以募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4886.12万元[42] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募资将用于永久补充流动资金[42] - 公司部分募投项目募集资金使用进度不及预期[37] - 先进航空零部件智能互联制造基地项目完成时间由2023年12月31日延长至2025年6月30日[41] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募资项目可行性未发生重大变化[41] - 超募资金、募资投资项目实施地点和方式调整等情况均不适用[42] - 2023年公司以募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金130,414,000元[45] - 2024年公司变更航空发动机叶片精锻项目实施地点，变更航空数字化集成中心项目实施方式、地点、主体，调整投资总额及明细[44][45] - 2023年公司增加部分募资投资项目实施主体及实施地点，对外投资设立全资子公司[45] - 航空精密模锻产业深化提升项目待支付款项暂估为50332435.65元[46] - 航空精密模锻产业深化提升项目结余募资为28833240.94元[46] - 航空精密模锻产业深化提升项目待支付款项及结余募资合计79165676.59元用于永久补充流动资金[46] - 截至2025年6月30日，公司银行活期存款余额为613058533.94元[46] - 截至2025年6月30日，公司购买理财产品金额为324000000元[46] - 募资使用及披露中无问题或其他情况[46]