募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40485829股，发行价9.88元/股，募集399999990.52元，扣除费用后实际募集392567928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债4000000张，面值100元/张，募集400000000元，扣除费用后实际募集394841363.15元[2] 资金使用与节余 - 截至2025年4月3日，2022年发行股票累计使用募集资金21179.04万元，节余18942.76万元（含利息）[3] - 截至2025年6月30日，2023年发行可转债累计使用募集资金13795.14万元，未使用余额26068.59万元[4] - 2022年发行股票募投项目“一二次融合智能配电项目”于2025年4月3日实施完毕并结项，节余募集资金18942.76万元永久补充流动资金[3][14] 利息收入 - 2022年发行股票募集资金专户利息收入累计871.53万元[4] - 2023年发行可转债募集资金专户利息收入累计379.67万元[6] 资金存储与管理 - 2022年发行股票初始存储金额分别为16000万元、14476万元、9000万元，截至2025年6月30日余额均为0[7] - 2023年发行可转债初始存储金额分别为25750万元、13000万元、1000万元，截至2025年6月30日余额合计1568.59万元[10] - 公司与保荐机构、银行签署募集资金监管协议[7] 资金补充与使用 - 2024年4月使用不超1.2亿元向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年3月归还1.2亿元[12] - 2024年12月同意使用不超1.2亿元向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日使用12000万元[13] - 2025年4月同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，单个产品投资期限不超12个月[15] 现金管理收益 - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票暂时闲置募集资金循环滚动现金管理累计金额6000万元，到期赎回6000万元，收到利息29.32万元[16] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金循环滚动现金管理累计金额35000万元，到期赎回22500万元，收到利息88.27万元[16] 募投项目投资进度 - “一二次融合智能配电项目”募集资金承诺投资31000万元，调整后30256.79万元，截至期末投资进度40.25%，2025年4月3日达到预定可使用状态[21] - “补充流动资金”募集资金承诺投资9000万元，截至期末投资进度100%[21] - 新能源储充项目承诺投资总额20000万元，调整后投资总额19484.14万元，本年度投入526.83万元，累计投入1153.39万元，投资进度5.92%[25] - 研发中心建设项目承诺投资总额8000万元，调整后投资总额8000万元，本年度投入161.83万元，累计投入641.75万元，投资进度8.02%[25] - 补充流动资金项目承诺投资总额12000万元，调整后投资总额12000万元，本年度投入202.55万元，累计投入12000万元，投资进度100%[25] 项目效益与延迟原因 - 截至2025年6月30日，新能源储充项目及研发中心建设项目尚未达到可使用状态，未产生实际效益[25][27] - 一二次融合智能配电项目于2025年4月3日达到预定可使用状态并结项，随着新建厂房及配套设施投入使用，募投项目逐步产生经济效益[23] - 募投项目实施进度延迟，原因包括外部宏观经济形势变化、项目工程相关手续和流程滞后、行业竞争加剧等[22]