关于西安三角防务股份有限公司部分募投项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"三角防务"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对三角防务 部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，公司向不特定对 象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元， 扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外， ...