募集资金情况 - 2021年11月公开发行股票实际募集资金6.05409亿元，净额5.4080830661亿元[1] - 扣除承销费用后5.6003037亿元于2021年11月11日汇入公司账户[2] - 截至2025年6月30日累计使用3.7347002391亿元，本报告期使用8467.010911万元[4] - 截至2025年6月30日专户余额2936.832434万元，未到期现金管理余额1.7899654795亿元，结余2.0836487229亿元[4] - 累计使用与结余合计与净额差异4102.658959万元，为利息收入扣除手续费支出净额[4] - 累计变更用途的募集资金总额为37,480.39万元，比例为69.30%[1] 项目投资情况 - 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目调整后投资13,000.00万元，累计投入10,696.72万元，进度82.28%，预计2026年12月达预定可使用状态[1] - 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目调整后投资200.44万元，累计投入200.44万元，进度100.00%，项目已终止[1] - 年产5万吨三氯氢硅项目调整后投资14,500.00万元，累计投入14,393.51万元，进度99.27%，预计2024年12月达预定可使用状态[1] - 年产30万吨化学品建设项目调整后投资22,980.39万元，累计投入6,056.33万元，进度26.35%，预计2026年12月达预定可使用状态[1] - 补充流动资金项目承诺及调整后投资均为6,000.00万元，累计投入6,000.00万元，进度100.00%[1] 项目资金调整情况 - 终止10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目，将15,880.39万元未使用资金、4,500万元待确认用途资金及2,600万元现金管理收益用于年产30万吨化学品建设项目[2] - 2023年将“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”14,500万元未使用资金投向年产5万吨三氯氢硅建设项目，4,500万元暂留存[26] 项目效益情况 - 5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目多次延期，截至2024年12月未实现效益[2] - 年产5万吨三氯氢硅项目2024年12月转固，截至报告期末未正式投产产生效益[2] - 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目已终止，未实现效益[26] - 年产30万吨化学品建设项目处于建设期，未实现效益[26] 其他情况 - 2021年与多家银行签订《募集资金监管协议》，2025年公司及子公司在多家中国银行分行设专户并签监管协议[7][8] - 2024年通过使用不超3亿元闲置募集资金现金管理议案，截至2025年6月30日未到期余额1.7899654795亿元[11][12] - 2025年1 - 6月变更募集资金投资项目情况见附件《变更募集资金投资项目情况表》[15] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形，不存在两次以上融资且当年使用募集资金情况[17][18] - 原募投项目中“5万吨/年聚合氯化铝项目”和“5000吨/年氯代吡啶项目”因公司发展战略及市场竞争格局等因素终止实施[26]