公司基本情况 - 公司股本为245,348,945股[6] - 截至2025年4月30日，公司拥有发明专利72项，眼科药物批准文号60个，38个产品被列入医保目录，6个产品被列入国家基本药物目录[7] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计229,666.70万元，较2024年末增加[10] - 2025年3月31日负债总计55,340.46万元，较2024年末增加[10] - 2025年1 - 3月营业总收入53,614.07万元[15] - 2025年1 - 3月净利润14,589.53万元[15] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为19,062.19万元[17] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 3,335.14万元[17] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 2,215.50万元[17] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为13,503.66万元[17] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的非经常性损益为987.84万元[20] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为8.75%，基本和稀释每股收益均为0.83元/股[21] - 2025年3月31日流动比率为2.00倍，速动比率为1.63倍[22] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为8.94次，存货周转率为2.66次[22] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润为20553.83万元[22] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例[29] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比例[30] - 报告期内主营业务毛利率分别为78.87%、77.41%、78.46%和80.17%[31] 发行股票情况 - 本次发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元[46][48] - 发行对象不超过35名（含35名）[41] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[46] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[47] - 研发中心建设项目拟使用募集资金65,000.00万元，占比76.47%[49] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元，占比23.53%[49] - 本次发行方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[52] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元[39] - 本次发行采取向特定对象发行的方式[40] 风险提示 - 本次募集资金投资项目可能发行失败或募不足，实施后短期内或影响业绩[34] - 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，即期回报存在被摊薄风险[35] 保荐相关 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司[87] - 保荐代表人为费哲君、郎亦炜[87] - 项目协办人为顾勍力[89] - 内核负责人为杨晓涛[92]