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鑫铂股份(003038) - 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
鑫铂股份鑫铂股份(SZ:003038)2025-08-26 12:34

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票2661万股,每股18.08元,募集资金总额4.81亿元,净额4.24亿元[1] - 2021年非公开发行股票1752.81万股,每股44.50元,募集资金总额7.80亿元,净额7.69亿元[2][3] - 2023年向特定对象发行股票3151.86万股,募集资金总额8.80亿元,净额8.69亿元[4] 募集资金投入及使用 - 截至2025年6月30日,2021年首发募投项目投入3.86亿元,支付发行费用5727.27万元,利息净额36.15万元,补充营运资金3835.43万元[5] - 截至2025年6月30日,2021年定增募投项目投入7.44亿元,支付发行费用1109.08万元,利息净额109.92万元[8] - 截至2025年6月30日,2023年定增募投项目投入6.90亿元,支付发行费用922.64万元,利息净额420.36万元[10] - 2025年上半年,首次公开发行股票实际投入相关项目募集资金38584.34万元[21] - 2025年上半年,2021年非公开发行股票实际投入相关项目募集资金74408.85万元[22] - 2025年上半年,2023年向特定对象发行股票实际投入相关项目募集资金68971.12万元[23] - 公司使用首次公开发行股票募集资金132963844.92元置换自筹资金,2021年3月完成置换[25] - 公司使用2021年非公开发行股票募集资金144274309.00元置换自筹资金[26] - 公司使用2023年向特定对象发行股票募集资金276227730.09元置换自筹资金[27] 闲置资金使用 - 2021年5月8日,公司同意用不超5000.00万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,已全部归还[29] - 2022年12月28日,公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已全部归还[30] - 2024年10月30日,公司同意使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2025年6月30日已使用12800万元[31][32] 现金管理情况 - 截至2025年6月30日,公司累计现金管理募集资金77520万元,累计返回本金73020万元,未返还本金余额4500万元[36] - 渤海银行结构性存款金额3000万元,预期年化收益率1.6 - 2.7%[36] - 招商银行点金看涨两层900产品金额8000万元,预期年化收益率1.65 - 2.48%[36] - 光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品金额3000万元,预期年化收益率1.5 - 2.65%[36] 项目效益及进度 - 年产1.7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目截至期末投资进度为90.66%,2025年实现效益2088.34万元[52] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度为91.47%[52] - 偿还银行贷款项目截至期末投资进度为97.50%[52] - 年产10万吨光伏铝部件项目承诺投资54,800.00万元,累计投入52,308.85万元,投资进度95.45%,2025年实现效益4,893.89万元[58] - 年产60万吨再生铝项目承诺投资62,000.00万元,本年度投入4,342.89万元,累计投入45,895.98万元,投资进度74.03%,2025年效益为 - 2,532.53万元[63] - 数字化建设项目承诺投资2,000.00万元,本年度投入18.00万元,累计投入149.39万元,投资进度7.47%[63]