制度修订与审议 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[10] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，或搁置超一年，公司应对项目重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[9] - 三方监管协议提前终止，1个月内签新协议[10] 资金使用与审议 - 募集资金置换自筹资金等经董事会审议，保荐机构或独董同意[13] - 使用闲置资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告[14] 特殊情况公告 - 影响募投计划正常进行，2个交易日内公告[6] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[14] 流动资金补充 - 暂时补充流动资金单次最长不超12个月[16] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 超200万元或净额5%，董事会审议披露[19] - 高于500万元且高于净额10%，股东会审议通过[19] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[22] - 董事会每半年核查募投进展，出具报告并披露[22] 资金置换 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[20] 外部核查 - 保荐机构现场核查并出具报告[23] - 独立董事聘请会计师事务所核查[23]