募集资金支取与审批 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人或独董[12] - 募投项目由子公司实施，单笔1000万以上支付双签制，以下自行审批[16][17] 募投项目管理 - 搁置超1年，重新论证可行性和预计收益[19] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[19] 资金置换与管理 - 自筹资金投入募投项目，6个月内可置换[22] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[22] 协议签订与公告 - 资金到账1个月内签三方监管协议[11] - 置换自筹资金经董事会审议，2个交易日报告上交所并公告[22] - 使用闲置资金现金管理经审议，2个交易日公告[23] 银行合作与资金补充 - 银行3次未配合，可终止协议注销专户[12] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月[25] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[25] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露；超10%股东会审议[26] 监督检查 - 内审机构至少半年检查资金存放使用情况[37] - 董事会每半年核查项目进展，出专项报告并公告；年度审计请会计师出鉴证报告[39] - 年度结束，专项报告披露保荐和会计师意见[40] 其他规定 - 经独立董事同意可聘会计师出鉴证报告，公司承担费用[41] - 闲置资金补充流动资金需符合要求，经审议、发表意见并公告[24][25] - 单个项目节余用于其他项目经审议、发表意见；用于非募投参照变更程序[25] - 募投项目变更需董事会决议、意见并股东会审议[30]