募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额55257.65万元，净额48906.08万元[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额46788.89万元，净额46066.97万元[4] 资金使用情况 - 2021 - 2025年6月，2021年首发股票募集资金分别使用23992.94万元、13969.82万元、4987.24万元、5141.54万元、454.35万元[5] - 2024 - 2025年6月，2024年可转债募集资金分别使用15512.58万元、5186.02万元[7] 资金结余情况 - 截至2025年6月30日，2021年首发股票募集资金结余0万元[6] - 截至2025年6月30日，2024年可转债募集资金结余25777.37万元，其中专户余额21777.37万元、理财余额4000万元[7][9] 资金管理情况 - 公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》[10] - 2021年首发股票募集资金与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2024年可转债募集资金与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[12] 专户情况 - 截至2025年6月30日，2021年首发股票募集资金专户已全部注销[14] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额为217773734.48元，其中农行59220.11元、建行1761442.82元、招行68957776.15元、兴业银行146995295.4元[16] 资金置换情况 - 2021年首次公开发行股票，截至2021年11月3日已使用自筹资金预先投入募投项目21163.75万元、支付发行费用380.55万元，后用募集资金等额置换[19] - 2024年发行可转债，使用募集资金7.55万元置换前期投入募投项目自筹资金、380.55万元置换发行费用自筹资金[21] 项目结项情况 - 2025年1月21日同意将高性能过滤材料和过滤带项目结项，节余资金永久补充流动资金，对应专户已注销[24] 理财情况 - 2025年1 - 6月，公司使用4000万元闲置募集资金买兴业银行理财产品，预期年化收益率1.5%或2.05%，本报告期收益41.34万元[26] 投资进度情况 - 2021年首发募集资金总额48906.08万元，本报告期投入454.35万元，累计投入48545.89万元，投资进度99.26%[33] - 高性能过滤材料生产基地项目累计投资进度100.79%，高性能过滤带生产基地项目累计投资进度97.63%[33] - 高性能过滤材料智能化产业项目截至期末投资进度27.08%，补充流动资金项目投资进度100.00%，承诺投资项目小计投资进度44.93%[38]