资金往来余额 - 盘锦日月兴隆房地产开发有限公司期初与期末往来资金余额均为3.70万元[1] - 连云港市日月房地产开发有限公司期初与期末往来资金余额均为3.76万元[1] - 绍兴中海投资发展有限公司期初余额99.85万元，期末余额63.38万元[1] - 浙江日月光能科技有限公司期初余额84999.09万元，期末余额112675.22万元[2] - 杭州明牌珠宝销售有限公司期初余额20059.73万元，期末余额559.73万元[2] - 2025年期初往来资金余额总计116,407.57[3] - 2025年期末往来资金余额总计135,989.74[3] - 南京鸿祥明牌首饰有限公司2025年期初余额245.57，期末余额215.16[3] - 北京菜市口百货股份有限公司2025年期初余额11.24，期末余额10.74[3] - 宁波蒙光置业有限公司2025年期初余额239.52，期末余额271.44[3] 资金发生额 - 绍兴中海投资发展有限公司年度发生额58.95万元，偿还金额95.42万元[1] - 浙江明豪新能源科技有限公司应收账款年度发生额602.54万元，偿还金额975.05万元[1] - 浙江明豪新能源科技有限公司其他应收款年度发生额10.00万元，偿还金额10.00万元[1] - 绍兴市柯桥区日月小额贷款有限公司应收账款年度发生额0.61万元[2] - 日月城置业有限公司其他应收款年度发生额15.00万元[2] - 浙江日月首饰集团有限公司其他应收款年度发生额3.00万元[2] - 浙江日月光能科技有限公司其他应收款年度发生额28900.00万元，偿还金额1776.13万元[2] - 杭州明牌珠宝销售有限公司其他应收款年度发生额20500.00万元，偿还金额40000.00万元[2] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计122,860.34[3] - 2025年度资金的利息总计1,776.13[3] - 2025年度偿还累计发生金额总计105,054.30[3] - 绍兴易升电子商务有限公司2025年往来累计发生金额为1,500.00[3] - 绍兴聚嵘置业有限公司2025年往来累计发生金额714.82[3]