资本补充 - 公司拟开展转股协议存款业务补充其他一级资本，额度不超30亿元[3][7] - 甘肃省财政厅或其指定主体将分五期存入共30亿元专项债券资金，各期6亿元，期限分别为3、4、5、6、7年[24] 存款利率及付息 - 转股协议存款利率转股前年利率约为2.86%[8] - 3 - 7年期存款各6亿元，每半年付息一次，经同意可提前归还[9] 资本充足率 - 截至2025年6月30日核心一级资本充足率为10.65%[10] 转股条件 - 当核心一级资本充足率低于5.125%或发生无法生存触发事件，转股协议存款可转普通股[10] 转股比例及价格 - 转股协议存款按75%与25%的比例转内资股及H股[10] - 转股价格以2025年8月25日前20个交易日H股交易均价折算后价格（约合人民币0.266元）和2025年6月30日每股净资产（2.26元）孰高值为基准[12] - 转股协议存款最低转股价格为每股人民币1.00元[13] - 最低转股价格较2025年8月25日前5个交易日H股交易均价溢价约275.43%[13] 转股后情况 - 若专项债券发行日后6年（含）内触发转股条件，转股存款金额为30亿元，转股后总股数为180.7亿股，合格发行对象可持有22.5亿股内资股及7.5亿股H股[14] - 若专项债券发行日后6 - 7年（含）内触发转股条件，转股存款金额为24亿元，转股后总股数为174.7亿股，合格发行对象可持有18亿股内资股及6亿股H股[16] - 若专项债券发行日后7 - 8年（含）内触发转股条件，转股存款金额为18亿元，转股后总股数为168.7亿股，合格发行对象可持有13.5亿股内资股及4.5亿股H股[17] - 若专项债券发行日后8 - 9年（含）内触发转股条件，转股存款金额为12亿元，转股后总股数为162.7亿股，合格发行对象可持有9亿股内资股及3亿股H股[18] - 若专项债券发行日后9 - 10年（含）内触发转股条件，转股存款金额为6亿元，转股后总股数为156.7亿股，合格发行对象可持有4.5亿股内资股及1.5亿股H股[20] 股东情况 - 甘肃公路航空旅游投资集团直接持有26.6亿股内资股，占已发行总股本约17.63%[14] - 甘肃国投直接持有19.1亿股内资股，占已发行总股本约12.67%，其84%股权由甘肃国资委持有[14][19] - 金川集团直接持有9.84亿股内资股，占已发行总股本约6.53%，约54.24%股权由甘肃国投持有[14][19] - 酒泉钢铁直接持有9.84亿股内资股，占已发行总股本6.53%，31.58%股权由甘肃国投持有，68.42%由甘肃国资委持有[14][19] 授权情况 - 公司将提请股东大会授权董事会及高级管理层开展相关工作，授权期限为自批准之日起12个月内[22][23] 审批情况 - 转股协议存款方案及发行股份特别授权须经股东大会和类别股东大会批准[35] - 转股协议存款方案及其特别授权于2025年8月25日获董事会审议及批准[35] 其他 - 公司在紧接公告日前12个月未进行股本融资活动或发行股本证券[36] - 载有转股协议存款详情的通函等文件预计2025年9月4日或之前提供给股东[37] - 建议发行转股协议存款须待先决条件达成，条件未必达成，不保证继续建议发行[38] - 公司拟与甘肃省财政厅或其指定主体签署《转股协议存款合同》[39] - 公司为甘肃银行股份有限公司，H股于香港联交所主板上市，股份代号2139[40] - 转股协议存款指甘肃省财政厅或其指定主体将专项债券资金存入公司，满足转股条件时存款转普通股，到期或可赎回后公司还本付息[40] - 公告日期为2025年8月25日[42] - 董事会成员包括执行董事2人、非执行董事4人、独立非执行董事3人[42] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[40]