业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元，2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[18] - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，2025年1 - 3月实际效益307.88万元，未达2024年度全年预计效益1626.99万元[14] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[15][16] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年公司对客户A收入同比下降36.53%；2024年公司对客户D收入同比下降28.57%[19] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为20.59%、18.84%、24.52%和26.34%，来自美国的收入占比分别为1.15%、1.39%、0.85%和1.74%[22] - 报告期内公司对前五名客户销售金额合计占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[23] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[24] 财务指标 - 截至报告期末公司应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4147.06万元[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%[29] - 报告期内公司存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36，存货周转速度下降[29] 分红政策 - 满足现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%[37][38] - 2024年以163,704,863股为基数，每10股派发现金红利1.30元，现金分红金额2,128.16万元，占净利润比率20.70%[51] - 2023年以149,598,888股为基数，每10股派发现金红利1.00元，现金分红金额1,495.99万元，占净利润比率19.55%[51] - 2022年以149,589,439股为基数，每10股派发现金红利0.50元，现金分红金额747.95万元，占净利润比率12.52%[51] - 最近三年累计现金分红额4,372.10万元，年均可分配利润7,968.94万元，累计现金分红额占年均可分配利润比率54.86%[51] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行总额45,000万元可转换公司债券[67] - 本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目[79] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[84][85] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[86] - 可转债转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股[93][94] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[98][99] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[102] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是未转股余额不足3000万元[104] - 有条件回售条款为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[106] - 发行股权登记日为2025年8月27日，认购金额不足45000.00万元部分由保荐人（主承销商）包销[110][112] - 原股东按每股配售2.7488元可转债比例计算可配售金额，最多可优先认购4499919张，约占本次发行可转债总额4500000张的99.9982%[113] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购上限是10000张（100万元）[116] - 本次发行费用合计331.84万元，其中保荐费及承销费200万元、律师费用30万元、会计师费用47.17万元、资信评级费用32.08万元、信息披露及发行手续费等费用22.59万元[140] - 承销期自2025年8月26日至2025年9月3日[139] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能可达800万pcs、工业控制连接器年产能可达4800万pcs[9] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[12] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[13] 公司架构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863股，限售流通股份6,614,644股，占比4.04%；无限售流通股份157,090,219股，占比95.96%[195][196] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股99,772,528股，占比60.95%，胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000股，占比54.20%[197] - 截至2025年3月31日，公司拥有5家全资子公司、8家控股子公司、9家控股孙公司和4家参股公司[199] 其他 - 公司曾持股胜贤智控42%，于2024年7月退出；泰安胜之蓝于2023年10月注销；芯途能源于2024年12月注销[65] - 截至2025年3月31日，公司共有研发人员348人，占员工总人数11.38%，其中核心技术人员3名[160] - 报告期内公司研发费用分别为7,650.88万元、9,025.51万元、8,375.70万元和1,649.53万元，占同期营业收入比重分别为6.54%、7.27%、6.51%和4.90%[161] - 2022年前十大电子连接器主要竞争者占全球市场份额54%[169] - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为59.98%、61.18%、62.50%和65.98%[170] - 新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器生产研发项目总投资45233.57万元，拟投入募集资金45000万元，资金缺口233.57万元[181]