业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10379.27万元、5975.19万元和7651.90万元，最近三年平均可分配利润为8002.12万元[21][22] - 报告期各期末资产负债率分别为37.83%、44.48%、47.45%、39.20%[21] - 报告期各期末经营活动产生的现金流量净额分别为10351.87万元、14102.84万元、9400.04万元和11253.80万元[21] - 报告期内公司营业收入分别为130280.12万元、117038.93万元、124132.36万元、92341.50万元[63][173] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为9565.09万元、4864.21万元、7264.76万元、8479.19万元[63][173] - 报告期内公司境外收入分别为19823.48万元、23629.19万元、22798.41万元和22713.45万元，占主营业务收入的比例分别为15.65%、20.59%、18.84%和25.23%，外销毛利率分别为20.80%、24.03%、30.06%和37.74%[63][173] 市场扩张和并购 - 2023年公司受让富方达51%股权，以1045.50万元价格受让[65] - 公司曾持有胜贤智控42%股份，于2024年7月退出[6] 未来展望 - 本次发行拟募集资金总额不超45000.00万元（含45000.00万元），用于“新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”和“工业控制连接器生产研发建设项目”[22][131][142] - “新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目”达产后年产能800万pcs，预计年营业收入42862.38万元，预测毛利率28.62%[131] - “工业控制连接器生产研发建设项目”达产后年产能4800万pcs，预计年营业收入28876.10万元，预测毛利率28.84%[132] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目产品已完成开发，但未取得下游新开拓客户的供应商资质认证，项目于2025年1月15日取得环评批复[131][136] 其他新策略 - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[79][189] - 控股股东等计划参与可转债发行认购，部分人员视情况决定是否参与[79] 其他重要信息 - 报告期为2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[7] - 芯途能源于2024年12月6日注销，泰安胜之蓝于2023年10月注销[5] - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人持有的发行人股份不存在质押、冻结等权利受限情形[32] - 截至2024年9月30日，发行人及其控股子公司土地使用权、房产不存在产权纠纷、抵押冻结等情形[38] - 截至2024年9月30日，发行人及其控股子公司正在履行的重大合同内容合法有效，履行无重大法律障碍[38] - 截至2024年9月30日，发行人及其控股子公司不存在重大侵权之债、尚在履行中的对外担保（不包括内部担保）[38] - 截至2024年9月30日，发行人金额较大的其他应收款、其他应付款因正常生产经营发生，合法有效[38] - 东莞市生态环境局长安分局于2024年12月20日说明胜蓝股份企业总部项目原则上符合环保准入条件[50] - 新能源汽车高压连接器及组件、工业控制连接器生产研发建设项目环评手续正在办理，对本次发行不构成实质性障碍[50] - 截至法律意见书出具之日，发行人持股5%以上股东、实控人、董监高及控股子公司不存在对本次发行构成实质性障碍的重大未决诉讼、仲裁及行政处罚[50] - 报告期各期末公司应收票据和应收款项融资账面价值合计分别为6825.77万元、14571.85万元、22225.13万元和11626.45万元[64][174] - 报告期内公司应收账款账面余额分别为55783.58万元、46091.14万元、48596.81万元和50713.70万元，占同期营业收入的比例分别为42.82%、39.38%、39.15%和41.19%[64][174] - 报告期内公司存货周转率先6.85、5.78、5.90、5.49，呈下降趋势[64][174] - 报告期内公司对前五名客户的销售金额合计占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%[64][174] - 公司2020年上市以来累计融资6.48亿元，最近三年累计分红3286.24万元[65][175] - 前次发行可转债33000.00万元，结余资金3654.05万元（含理财收益）永久补充流动资金[65] - 2024年12月13日，胜蓝转债完成赎回并摘牌，公司无已发行可转债[72][182][189] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为1042.3万元、747.95万元、1495.99万元[82][192] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为10.04%、12.52%、19.55%[82][192] - 最近三年累计现金分红额与年均可分配利润比例为41.07%[82][83][192][193][198] - 东莞市启新精密五金塑胶有限公司与富方达相关案件涉案金额639968.37元已结案[92] - 广西永尧电子科技有限公司与胜蓝股份案件涉案金额606899.8元二审待开庭[96] - 凯普包装（东莞）有限公司与广东胜蓝光电案件涉案金额306000元一审中[96] - 深圳市畅天游智能科技有限公司与韶关胜蓝案件涉案金额605953.70元执行中[96] - 胜蓝股份与广东力盾新能源科技有限公司案件涉案金额1909957.29元诉前保全[96] - 前次IPO募投项目“新能源汽车电池精密结构件建设项目”2023年及2024年1 - 9月实现效益分别为1723.16万元、245.66万元，承诺效益为1626.99万元[100] - 前次可转债募投项目“高频高速连接器建设项目”承诺效益3634.15万元，2023年及2024年1 - 9月实现效益分别为706.19万元、1745.07万元[100] - 前次可转债募投项目“汽车射频连接器建设项目”承诺效益2618.53万元，2023年及2024年1 - 9月实现效益分别为202.13万元、234.20万元[100] - 2021 - 2024年我国动力电池产量、销量、装车量呈增长趋势，行业集中度较高且整体加剧[107][110][111] - 2024年1 - 9月科达利、震裕科技、金杨股份、中瑞股份营业收入、净利润、净利率有不同表现[112] - 2023年度和2024年1 - 11月，公司IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目销售收入分别为15380.69万元和7029.81万元[117] - 截至2024年11月末，IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目在手订单为2034.02万元[119] - 2022年12月31日，新能源汽车电池精密结构件建设项目达到预定可使用状态并全面投入使用[122] - 新能源汽车电池精密结构件建设项目产能利用率为72.94%[125] - 2023年度和2024年1 - 9月，募投项目累计实际效益1968.82万元，超过累计预计效益1483.44万元[126] - 2024年1 - 9月实际效益为245.66万元，10 - 11月未经审计实际效益为124.46万元，1 - 11月累计实际效益为370.12万元，预计难达全年预计效益1626.99万元[127][128] - 公司报告期内客户主要属消费电子及新能源汽车领域，相关收入占比97%以上[132] - 募投项目固定资产投资总额5亿元[137] - 公司拥有不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证[140] - 发行人持股万连科技97.5%，惠州市讯电达信息技术中心（有限合伙）持股2.5%[154] - 截至补充法律意见书出具日，发行人及其控股子公司未从事广告、文化传媒业务，无相关收入，不涉及违规开展新闻传媒业务情形[154][156] - 报告期内，公司及其子公司不存在经营电池制造业务情况，不涉及动力电池制造业务[159] - 子公司韶关胜蓝经营范围有“电池制造”项目，但自成立至回复出具日未经营该业务[159] - 本次募投项目投入或实施后不会新增显失公平的关联交易，不严重影响公司生产经营独立性[148][149] - 发行人、控股股东胜蓝控股、实际控制人已出具《关于关联交易的声明与承诺》[148][149]