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特瑞斯(834014) - 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
特瑞斯特瑞斯(BJ:834014)2025-08-25 11:34

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股,发行价16.18元/股,募资总额3.3978亿元,净额3.0589298679亿元[3] - 截至2025年6月30日,已用2.1324362539亿元,剩余1.0134655961亿元[5] - 募集资金净额为305,892,986.79元[19] 资金使用与收益 - 2025年1月16日买4000万元交行大额存单,期限3年,预计年化2.05%[10] - 2025年5月17日买6000万元结构性存款,期限3个月,预计年化1.05% - 2.08%[10] - 2025年5月13日赎回300万元[10] - 报告期现金管理投资收益及大额存单利息收入70.495577万元[12] - 截至2025年6月30日,闲置募集资金现金管理未到期9700万元[12] 募投项目进展 - 2024年6月7日同意“研发中心建设项目”增加实施地点[13] - 2025年4月24日同意两项目延期至2026年4月30日[13] - 本报告期投入募集资金13,178,468.67元[19] - 已累计投入募集资金213,243,625.39元[19] - 天然气输配及应用装备产能建设项目投入进度66.88%[19] - 研发中心建设项目投入进度51.67%[19] - 补充流动资金项目投入进度100.13%[20] - 募投项目预定可使用日期延期至2026年4月30日[20] 其他 - 公司不存在变更募集资金用途等问题[9,12,14,15] - 使用闲置募集资金买理财产品审议额度不超1亿元[21] - 报告期末买理财产品余额9700万元[21] - 补充流动资金差额系银行利息收入76,265.36元[21]