募集资金情况 - 公司首次公开发行6200万股，每股发行价5.86元，募集资金总额3.6332亿元，净额3.1381824813亿元，于2021年3月1日到账[2] - 截至2025年6月30日，以前年度已使用2.973472879亿元，2025年半年度使用2537.548766万元[4] - 累计利息收入扣除手续费支出净额为2629.560332万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金监管专户余额1739.107589万元，现金管理账户余额4400万元，总余额6139.107589万元[5] 资金置换与使用 - 2021年4月23日同意置换已使用自筹资金支付的发行费用1150.175187万元、右滩水厂项目1847.31531万元，于2021年5月10日完成置换[13] - 2025年4月18日同意使用不超过8600万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 现金管理收益 - 截至2025年6月30日，大额存单期末投资金额4400万元，年化利率2.60%；协定存款期末投资金额1739.11万元，按央行协定存款牌价利率 - 70BP计算[16] - 本报告期现金管理合计收益13.67万元[19] 项目结项与终止 - 2024年9月11日右滩水厂DN1600给水管道工程、北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程结项[20] - 2024年12月27日终止顺德右滩水厂二期扩建工程项目和顺控发展信息化建设项目[21] - 截至报告期末结项及终止项目节余资金已转出，永久补充流动资金1990.96万元[21] 项目投资进度 - 顺德右滩水厂二期扩建工程累计投入3577.42万元，投资进度102.37%，项目已终止[32] - 右滩水厂DN1600给水管道工程本报告期投入61.46万元，累计投入2299.57万元，投资进度91.98%，已完工结项[32] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程本报告期投入152.16万元，累计投入202.50万元，投资进度3.73%，预计2026.6.30达到预定可使用状态[32] - 北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程本报告期投入332.97万元，累计投入1850.70万元，投资进度89.29%，已完工结项[32] - 收购顺合环保100%股权项目累计投入17000.00万元，投资进度100.00%，2024.2.1达到预定可使用状态，本报告期实现效益445.65万元[32] 募集资金变更 - 公司累计变更用途的募集资金总额为18331.16万元，比例为58.41%[32] - 调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金13757.71万元、乐从至北滘DN800给水管道连通工程募集资金3242.29万元，合计17000万元用于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权项目[39] 项目影响 - 顺德右滩水厂二期扩建工程项目新增制水能力18万立方米/日，右滩水厂日制水能力从9万立方米提升至18万立方米[39] - 乐从至北滘DN800给水管道连通工程因佛山一环路高速化改造推进缓慢，预定可使用状态日期从2024年9月30日延期至2026年6月30日[39] - 顺控发展信息化建设项目基本完成经营、管控、微信服务平台及物联智能传感设备构建，提升供水业务信息化管理效能[40]