募集资金情况 - 公司首次公开发行2528.09万股，发行价31.16元/股，募集资金总额78775.28万元，净额72449.64万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额33807861.32元，2025年6月30日为31307592.06元[3] - 截至2025年6月30日，购买理财产品62931277.78元，赎回133641222.21元，投资收益2035834.83元，项目投入75315771.86元，利息收入69723.34元[3] - 截至2025年6月30日，有5277.72万元闲置募集资金用于购买理财产品[9] 资金管理决策 - 2024年3月23日，同意用不超25000万元闲置募集资金和不超60000万元自有资金现金管理[12] - 2025年4月25日，同意用不超8500万元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理[13] 项目资金调整 - “改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”节余资金5469.30万元用于永久补充流动资金[20] - “户外产品技术研发中心建设项目”募集资金补流金额6459.02万元[20] - “户外产品技术研发中心建设项目”原总投资规模11092.80万元，调整后为5022.58万元[22] - “户外产品技术研发中心建设项目”原募集资金投资金额11092.80万元，调整后为4633.78万元[22] - “户外产品技术研发中心建设项目”原预定可使用状态日期为2024年10月，调整后为2027年10月[22] 项目投入及效益 - 募集资金总额为72449.64万元，本年度投入7531.57万元，累计投入67285.41万元[28] - 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目截至期末投入进度为101.18%，本年度实现效益3795.0万元[28] - 户外用品自动化生产基地改造项目截至期末投入进度为93.05%，因部分建筑装修工程未完成延期至2025年12月[28][29] - 户外产品技术研发中心建设项目截至期末投入进度为4.32%，受外部因素影响延期至2027年10月[28][29] - 越南户外用品生产基地建设项目截至期末投入进度为100%，未实现预期效益因产能未完全释放[28][29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.48%，永久补充流动资金项目投入进度为100%[28] - 各项目合计截至期末投入进度为92.87%，本年度实现效益4025.09万元[28]