募集资金情况 - 公司公开发行6000万股A股，发行价每股38元，募集资金22.8亿元，净额21.642155亿元[2] - 截至期末累计项目投入23.237066亿元，项目终止转出1438.11万元，利息收入净额2.847194亿元[6] - 应结余募集资金1.108472亿元，实际结余1.108472亿元[6] - 截至2025年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金余额合计110,847,218.98元[17][18] - 公司累计变更用途的募集资金总额为12,700.00万元，占比5.87%[31] - 公司已累计投入募集资金总额232,370.66万元[31] 项目投资情况 - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目截至期末累计投入65,504.82万元，投资进度98.34%[31] - 产品研发检测及展示中心项目截至期末累计投入957.38万元，投资进度95.74%[31] - 产品检测项目拟投入募集资金1000万元，实际投入957.38万元，投资进度95.74%，本期实现效益261.85万元[36] - 户外休闲用品物流中心项目（宁波永宏公司）拟投入募集资金16000万元，实际投入9693.38万元，投资进度60.58%，本期效益 - 105.03万元[36] - 两个项目合计拟投入募集资金17000万元，累计投入10650.76万元，本期实现效益156.82万元[36] 资金使用情况 - 本期使用205.44万元超额募集资金用于河南平舆设立子公司建设户外休闲用品生产线项目[19] - 公司使用2亿元超募资金永久性补充流动资金[33] - 公司使用7.5亿元超募资金投资设立全资子公司实施相关项目[33] - 公司用1.4亿元超募资金补充年产345万件新型户外休闲用品生产线项目资金缺口[33] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,506.35万元[26] 项目结项及资金处理 - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目结项，1105.18万元未使用资金转为超募资金[34] - 产品研发检测及展示中心项目结项，42.62万元未使用资金转为超募资金[34] - 年产470万件户外休闲用品生产线项目结项，3335万元未使用资金转为超募资金[34] - 户外休闲用品物流中心项目终止，6306.62万元未使用资金转为超募资金[34] 协议签订及账户管理 - 2010年11月6日公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2015年9月公司与北京联拓公司连同保荐机构与中信银行、招商银行签订《募集资金三方监管协议》[9] - 2020年7月和2023年11月，公司分别与河南永强公司、河南永程公司连同保荐机构与中国银行股份有限公司平舆支行签订《募集资金三方监管协议》[15][16] - 2012年9月10日公司决定逐步取消兴业银行临海支行的募集资金专项账户[7] - 2013年6月6日兴业银行台州临海支行募集资金专项账户注销[9] - 2018年6月20日平安银行台州临海支行专项账户销户，资金转至农行临海支行[12] - 2019 - 2021年公司多次办理募集资金专项账户销户手续，涉及中国银行、工商银行、农业银行等多家银行[13][14][15]