募集资金情况 - 2022年9月向特定投资者非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999元，净额810,756,564.92元[6] - 截至2025年6月30日，报告期内使用35,946,005.87元，累计使用638,343,936.30元[6] - 2024年12月31日募集资金可使用金额为210,319,021.22元[6] - 2025年半年度用于募投项目35,946,005.87元，均为直接投入污水处理及再生水项目[7] - 2025年6月30日募集资金余额为174,460,378.73元[7] - 2022年12月21日，同意用109,382,040.38元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 募集资金总额为81,075.66万元，本报告期投入3,594.60万元，累计投入63,834.40万元[19] 资金投向变更 - 变更部分募集资金投向，103,000,000元用于"克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目"[8] - 将"天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目"中53,000,000元变更用于"赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目"[9] - 变更用途的募集资金总额为15,600.00万元，占比19.24%[19] - 将洪湖项目募集资金中的10,300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投资建设支出[20] - 将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”募集资金中的5,300万元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”[20] 项目进展与效益 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目累计投入13,643.28万元，投入进度92.18%，本年度实现效益690.56万元[19] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)项目累计投入8,768.35万元，投入进度78.64%，本年度实现效益178.12万元[19] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目累计投入11,618.37万元，投入进度69.99%，本年度实现效益1,746.49万元[19] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目累计投入6,878.74万元，投入进度66.78%[19] - 偿还有息负债及补充项目累计投入22,925.66万元，投入进度100.00%[19] 项目调整与终止 - 2025年8月22日审议通过终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”，将“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”预定可使用日期调至2026年6月[14] - 拟终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”募投项目实施，部分终止事宜待股东会审议通过后生效[20] - 拟与赤壁市住房和城乡建设局协商解除赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目特许经营协议[24] 其他情况 - 报告期内募投项目实施地点、实施方式未发生变更[11] - 报告期内募集资金投资项目无对外转让或置换情况[15] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[16] - “天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”降低建安工程费约3,300.00万元，取得2023年中央预算内投资补助2,000.00万元，预计节约募集资金约5,300.00万元[20] - “安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目”于2022年7月1日进入商运，部分剩余工程款未满足支付条件[20] - “洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目”于2024年8月1日进入商运，部分剩余工程款未满足支付条件[20] - “天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”43个点位于2024年3月27日完成工程验收，处于结算阶段，部分剩余工程款未满足支付条件[20] - 2023 - 2025年多次召开董事会、监事会、股东会审议通过变更部分募集资金用途等相关议案[23][24]