往来资金 - 2025年初往来资金余额为6583.64万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额为7509.36万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息为43.09万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为12194.01万元[4] - 2025年6月末往来资金余额为1942.09万元[4] 应收账款 - 与兖矿鲁南化工有限公司2025年初应收账款余额93.62万元，1 - 6月往来累计发生93.49万元，偿还187.11万元[3] - 与内蒙古荣信化工有限公司2025年1 - 6月应收账款往来累计发生43.29万元，6月末余额43.29万元[3] 合同资产 - 与陕西未来能源化工有限公司2025年初合同资产余额38.79万元，6月末余额38.79万元[4] 其他应收款 - 齐翔华利新材料有限公司其他应收款2025年初余额4442.76万元，偿还4442.76万元[4] 预付账款 - 天辰齐翔新材料有限公司预付账款2025年初239.71万元，1 - 6月累计发生6581.61万元，偿还6366.87万元，6月末余额454.45万元[4]