融资情况 - 2020年8月12日公司首次公开发行2400万股A股，每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[3] - 2022年11月2日公司向不特定对象发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[5] 资金使用 - 2020 - 2025年6月首次公开发行股票分别使用募集资金6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元、27.56万元[7] - 2022 - 2025年6月可转换公司债券分别使用募集资金11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元、101.77万元[7] 资金结余 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票结余募集资金1535.04万元[7] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券结余募集资金717.9万元[7] 项目情况 - 首发募投项目结项，预留2826.08万元用于支付尾款及质保金，节余326.31万元永久补充流动资金[10] - 可转债募投项目结项，预留1840.55万元用于支付尾款及质保金，节余6375.12万元永久补充流动资金[11][12] 具体项目投入 - 首发募投项目中，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目承诺投资27486.71万元，截至期末累计投入32671.543304万元[19] - 首发募投项目中，研发中心建设项目承诺投资5386.35万元，本年度投入27.564556万元，截至期末累计投入4345.439552万元，进度80.68%[19] - 首发募投项目中，补充流动资金承诺投资6000万元，截至期末累计投入6000万元，进度100%[19] - 年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目投资进度为66.52%，本年度收益为 - 406.585985万元[24] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目投资进度为100%[24] 超募资金 - 2020年8月18日，公司收到超募资金5,618.07万元[20] - 2022年2月，公司转出1,600万元超募资金补充日常经营流动资金[20] - 2022年计划使用4,220.05万元超募资金投入募投项目（含未置换发行费用201.97万元）[20] - 2024年超募资金账户节余149.29万元用于永久补充流动资金[20] 理财收益 - 2024年度使用闲置募集资金现金管理理财收益为22.37万元[20] - 2024年度使用闲置募集资金进行现金管理获得理财收益311.71万元，2025年6月30日未使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理[25] 其他情况 - 公司于2020年8月分别与四家银行和国金证券签署《募集资金三方监管协议》[9] - 公司《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》于2025年第三届董事会第二十二次会议再次修订，尚需2025年第一次临时股东大会审议通过[8] - 公司对2024年警示函列示的募集资金管理及使用问题，于2025年1月8日提交整改报告[16] - 2020年同意将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”实施主体变更为公司，实施地点变更[20] - 2024年11月6日公司同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度30,060万元可循环滚动使用[20] - 公司拟使用不超1.5亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超2000万元[1] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2679.55万元[25]