募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐或顾问[5] 项目论证与期限 - 项目搁置超1年、超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[8] 资金置换与使用 - 自筹资金预先投入，6个月内置换募集资金[12] - 按发行申请文件承诺计划使用募集资金[8] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] 协议签订与披露 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 年报和半年报披露项目重新论证情况[8] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告[23] - 审计时会计师出具鉴证报告并与年报披露[23] - 保荐或顾问每半年现场调查[23] - 内审部门每半年检查并报告结果[24] 用途变更 - 取消等改变用途需董事会决议等并股东会审议[19] - 主体在公司及子公司间或仅地点变更，董事会决议[20] 其他规定 - 变更项目收购控股股东资产，避免同业竞争与关联交易[23] - 财务部设台账记录资金使用[24] - 项目通过子公司实施适用本制度[28] - 制度以法规为准并及时修订[28] - “以上”含本数，“低于”不含[28] - 董事会制定、修订和解释制度[28] - 制度自审议通过生效，修改亦同[28] - 募集资金存专户，不得作他用[5]