募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股A股，发行价每股5.85元，募集资金967,999,997.25元，净额961,109,931.12元[2] - 截至2025年7月31日，募集资金专户余额为163.39万元[6] - 截至2025年7月31日，累计到账利息收入扣除手续费净额为1,478.40万元[7] - 截至2025年7月31日，直接投入募集资金投资项目金额为 - 65,266.00万元[7] - 募集资金于2022年8月18日到位[3] 项目投资情况 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目计划投资73,000.00万元，累计投资69,368.11万元，完成比例95.02%，结余3,631.89万元[8] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目计划投资23,800.00万元，累计投资11,578.87万元，完成比例48.65%，结余12,221.13万元[8] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目建筑工程投资完成比例127.42%，设备购置及安装费用完成比例21.87%[15] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目研发及推广实施费用和预备费未产生投资[15] 资金使用计划 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目结项，拟将15,604.41万元永久补充流动资金[10][12] - 募投项目结项后，节余募集资金12221.13万元及待支付尾款3708.46万元，共计15929.59万元将永久补充流动资金[17] - 公司计划将两项目节余募集资金及预估待支付资金共计31534.00万元用于永久性补充流动资金[18] - 截至核查意见出具日，公司暂时补充流动资金的募集资金32160.00万元尚未到期归还[18] 决策相关 - 2025年8月20日公司召开董事会和监事会审议通过相关议案[19] - 本次募投项目结项后进行永久补充流动资金的募集资金共计31534.00万元[20] - 该事项需提交公司股东会审议[20] - 光大证券认为公司相关操作符合实际情况，不存在损害股东利益情形[21] - 相关决策程序符合法律法规及规范性文件要求[21] - 保荐机构对公司相关事项无异议[21]