现金流量与资金余额 - 2025年上半年经营活动现金净流入610亿元，同比增加187亿元[6] - 2025年上半年投资活动现金净流出600亿元，同比减少流出190亿元[6] - 2025年上半年融资活动现金净流入151亿元，同比减少流入218亿元[6] - 2025年上半年末现金及现金等价物为1077亿元[6] - 2025年上半年货币资金余额1635.02亿元[7] 资金存放与限额 - 存放财务公司和盛骏公司余额817.2亿元，占比49.98%[7] - 存放外部银行余额817.82亿元，占比50.02%[7] - 经审批金融服务协议中日存款最高限额为900亿元，上半年日存款余额均控制在额度内[8] 付息债务情况 - 2025年上半年付息债务余额3499.41亿元[8] - 财务公司和盛骏公司付息债务302.57亿元，占比8.65%[8] - 外部金融机构付息债务3196.84亿元，占比91.35%[8] 公司存款利率与余额变动 - 财务公司活期存款利率范围0.25%-1.05%，定期存款利率范围0.60%-7.40%[13] - 盛骏公司活期存款利率范围0%-4.10%，定期存款利率范围0.15%-5.50%[13] - 财务公司期末余额149.45亿元[13] - 盛骏公司期末余额667.75亿元[13] 公司股份持有情况 - 中国石化集团公司持有财务公司51%股份，持有盛骏公司100%股份[13] - 中国石化对盛骏公司100%控股，对财务公司持股49%[16] 风险与业务情况 - 公司制定了与财务公司及盛骏公司金融业务风险处置预案[11] - 2025年上半年公司与财务公司和盛骏公司关联存贷款等业务无异常[12] - 盛骏公司集团公司期末余额118,078百万元，同比降1.67%[16] - 财务公司集团公司期末余额56,347百万元，同比降2.35%[16] - 盛骏公司集团公司实际发生额较上期增加2,759百万元[16] - 财务公司集团公司实际发生额较上期增加27,498百万元[16] - 财务公司开具承兑汇票期末余额19,258百万元，实际发生额19,840百万元[18] - 财务公司票据贴现实际发生额4,128百万元[18] - 中国石化在财务公司和盛骏公司贷款利率不高于主要商业银行同类同期贷款利率[16]