募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] 项目可行性与节余资金 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证可行性[10] - 节余资金低于项目净额10%，董事会审议、保荐或顾问同意[12] - 节余资金达项目净额10%且高于1000万元，股东会审议[12] - 节余资金低于500万且低于项目净额5%，豁免程序，年报披露[12] 协议与账户管理 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 审慎选银行开专户，超募资金专户管理[6] 资金置换与使用 - 募集资金置换自筹资金，原则上6个月内实施[12] - 自筹资金支付后6个月内置换[13] - 单次临时补流不超12个月[13] - 单次用超募资金达5000万元且超总额10%以上，股东会审议[16] - 12个月内永久补流和还贷累计不超超募总额30%[16] - 补流后12个月内不进行高风险投资和财务资助[16] - 现金管理产品期限不超12个月[17] 项目金额差异与调整 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，调整计划[25] 检查与核查 - 内部审计每季度检查募集资金情况[24] - 董事会每半年核查募投项目进展[24] - 保荐或顾问每半年现场检查资金情况[27] - 年度结束后，保荐或顾问出具专项核查报告[27] - 公司年报披露专项核查结论[27] - 若有特定鉴证结论，保荐或顾问分析并提意见[27] 违规处理与制度执行 - 保荐或顾问督促未履行协议或违规公司整改并报告深交所[27] - 制度由董事会解释[29] - 制度未尽事宜按规定和章程执行[29] - 制度抵触时执行规定和章程[29] - 制度经董事会审议通过生效和修改[29]