募集资金情况 - 2020年6月29日公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.94亿元[1] - 2022年向23名特定对象非公开发行股票3157.56万股，募集资金总额10亿元，净额9.84亿元[2][3] 资金使用情况 - 2020 - 2024年公开发行可转债项目累计使用2.62亿元，2025年1 - 6月使用276.50万元，截至2025年6月30日累计使用2.64亿元[4] - 2022 - 2024年非公开发行股票项目累计使用7.16亿元，2025年1 - 6月使用1.09亿元，截至2025年6月30日累计使用8.25亿元[5][6] 账户余额情况 - 截至2025年6月30日，公开发行可转债募集资金账户余额2.70亿元，其中专户6954.17万元，未到期大额存单5000万元，未到期理财产品1.50亿元[4] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金账户余额1.92亿元，其中专户1.42亿元，未到期大额存单5000万元[6] 监管协议情况 - 2020年7月3日，公开发行可转债与国金证券、上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签订三方监管协议[8] - 2022年7月25日，非公开发行股票与国金证券、上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行和招商银行青岛西海岸支行签订三方监管协议[9] 资金投入置换情况 - 公开发行可转债募集资金不存在先期投入及置换情形[16] - 非公开发行股票以自有资金先期投入募集资金投资项目共计1.38亿元，使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金[17][18] 闲置资金管理情况 - 2020 - 2025年公司同意使用不同额度可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[19][20][21][22][23] - 2022 - 2024年公司同意使用不同额度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，2025年同意单日最高余额不超2亿元进行现金管理[26][27][28][29] - 2025年1 - 6月浦发银行多笔现金管理投资，如6000万元投资利多多24JG7241期获收益32.25万元等[25] - 2025年1 - 6月，公司利用闲置募集资金进行现金管理，如中信证券固收安享系列【375】期收益凭证投资3000万元，收益56.10万元[29] 项目资金调整情况 - 2024年从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”调出37700万元用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”[31] 项目投入进度情况 - 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目截至期末投入进度为53.54%[37] - 年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目截至期末投入进度为90.49%[42] - 在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目截至期末投入进度为65.24%[42] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为101.09%[42] 预定可使用状态日期调整情况 - 可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[38] - 非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[38] 合规情况 - 公司严格按规定存放、使用境外项目募集资金，无违规情况[33] - 公司按规定使用募集资金，及时、准确披露相关信息，无使用及管理违规情况[34] 其他资金数据 - 可转换公司债券募集资金净额为49373.52万元，本报告期投入276.50万元，累计投入26435.75万元[37] - 可转换公司债券变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[37] - 募集资金净额为98377.36万元[42] - 本报告期投入募集资金总额为10897.35万元[42] - 变更用途的募集资金总额为37700.00万元，比例为38.32%[42] - 截至期末累计投入募集资金总额为82510.97万元[42] - 变更后的项目在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目投资进度为65.24%[46]