募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为110863.90万元，净额为103357.20万元[6] - 截至2025年06月30日，募投项目累计使用募集资金56905.15万元，本期使用2681.98万元[9] - 截至2025年06月30日，暂时补充流动资金余额为10000.00万元，购买理财产品余额为37800.00万元[9] - 截至2025年06月30日，累计募集资金利息扣除手续费净额为2954.81万元，本期为341.05万元[9] - 截至2025年06月30日，募集资金余额为1606.86万元[9] 现金管理投资 - 本次现金管理投资金额为38200.00万元，投资种类为银行结构性存款，资金来源为募集资金[3] - 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A11504期产品金额18000.00万元，预计年化收益率1.00%-1.83%，预计收益金额67.56 - 123.64万元，期限137天[11] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A11505期产品金额18000.00万元，预计年化收益率1.00%-1.83%，预计收益金额67.56 - 123.64万元，期限137天[11] - 单位结构性存款2025第34期96号产品金额2200.00万元，预计年化收益率1.00%或1.57%或1.87%，预计收益金额8.31或13.05或15.54万元，期限136天[11] 理财额度与收益 - 公司总理财额度45000万元，已使用理财额度38200万元，尚未使用的理财额度6800万元[22][23] - 最近12个月银行结构性存款实际投入38200万元，收益719.49万元，未收回本金38200万元[22] - 最近12个月银行通知存款实际投入4700万元，收回本金4700万元，收益43.57万元[22] - 最近12个月实际投入合计42900万元，收回本金4700万元，收益763.06万元，未收回本金38200万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额41900万元，占最近一年净资产的18.93%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的10.99%[22] 其他要点 - 2025年8月20日，公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户[4] - 2025年4月24日，公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[17] - 公司拟投资的现金管理产品总体风险可控，但不排除受市场波动影响，将采取多项措施控制风险[18] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目实施，可提高资金使用效率[20] - 公司内部审计部门、独立董事、监事会对理财资金使用进行监督[19]