募集资金情况 - 公司公开募集资金总额为19.656亿元，净额为18.762亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金17.086亿元，余额为1.02998亿元[2] - 截至2025年6月30日，未使用完毕的募集资金为2.71913亿元，占募集资金净额的13.73%[17] - 募集资金净额为12.0344308705亿元[25] - 本年度投入募集资金总额为3422.13849万元[25] - 已累计投入募集资金总额为17.085828467亿元[25] 资金使用项目 - 累计使用的募集资金中，药物研发项目14.1298亿元，营销网络建设项目9994.27万元，补充营运资金1.95665亿元[3] - 药物研发项目承诺投资总额为15.8亿元，截至期末累计投入金额为16.8477653178亿元，进度为83.87%[25] - 营运资金合计20亿，实际使用19.8049631548亿，使用率86.27%[26] - 补充营运资金3.2亿，实际使用1.957197837亿，使用率99.97%，差额 -54799.02[26] - 某项目计划投入1亿，实际使用9994.265651万，使用率99.94%，差额 -57343.49[26] 资金管理操作 - 2024年8月22日起，公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2025年3月21日起，公司用不超2亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额7000万元，预期收益率1%[12] 项目变更情况 - 2021年公司对首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，总金额不变[18] - 2023年4月26日公司召开会议审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案，总金额不变[19] - 2025年4月8日公司再次审议通过部分募投项目子项目变更及金额调整议案，总金额增加[19][20] - 公司变更募投项目，将6.9707亿用于增加原募投项目，4.75亿用于新增募投项目[26] - 2023年4月27日，公司拟将“药物研发项目”中“BAT4306F”等4个子项目合计34305.75万元剩余募集资金变更至“BAT2306”等5个子项目[27] 其他情况 - 截至2025年6月30日，中信银行广州分行专户余额1611.79万元，浦发银行广州天河支行专户余额8684.31万元，招商银行广州开发区支行专户余额3.68万元[7] - 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及披露无重大问题[21] - 变更用途的募集资金总额比例为64.14%[25] - 2021年9月公司终止BAT8001临床试验[26] - 2021年3月公司终止BAT8003临床试验[26] - 2020年3月18日，公司同意使用243392637.41元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[27] - 2020 - 2024年期间，公司多次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[27][28] - 2025年上半年，公司共获得现金利息558599.38元，投资收益1011408.33元[28]