股权结构与股东情况 - 截至2024年9月30日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持有公司20.97%、7.53%、3.29%、1.33%股份，合计持有33.11%[10] - 截至2025年6月30日，杨涛持有公司4361.47万股，持股比例20.65%，股票市值约95385.35万元[21] - 杨涛等4人通过一致行动协议合计拥有发行人32.60%[18] - 杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持股68,872,078股，占比32.60%；发行后合计持股108,925,481股，占比43.35%[50][56] 募集资金与认购情况 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,599.46万元，湖北聚势认购上限金额39,732.98万元，杨涛认购上限金额为19,866.4万元[10] - 杨涛等4人合计筹集认购资金60000万元，具体为自有现金5000万元、股票质押借款36000万元、自有资产担保借款19000万元[24] - 杨涛认购金额45332万元，自有现金3778万元，认购比例75.55%[26] - 发行对象合计认购金额下限为59,198.93万元[55] 财务状况与业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为132,160.74万元、165,455.54万元和153,299.28万元，复合增长率7.70%[71] - 公司估计未来营业收入年均增长率为5%[71] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为160,964.24万元、169,012.46万元、177,463.08万元[72] - 2025年6月末公司货币资金为47,904.70万元，仅能覆盖当期短期借款与一年内到期的非流动负债之和的28.98%[57] - 2025年6月末公司资产负债率为71.41%，高于可比公司平均值29.62%[58] 项目效益与运营 - 鄂西北气体营运中心项目预期年均税后利润1571.31万元，2021 - 2024年累计实现效益4062.04万元，完成率64.63%[95][97] - 假设液氮价格和电价按测算时价格保持不变，2021 - 2024年鄂西北气体营运中心项目累计效益完成率从64.63%提高至102.71%[102] - 截至2025年6月30日，“新增电子特气及电子化学品项目”累计投入6.672392亿元，使用募集资金1.537962亿元[103] - 2025年1 - 6月公司主营业务收入76,966.64万元，终端客户收入60,794.96万元占78.99%，贸易型客户收入16,171.68万元占21.01%[147] 贸易业务情况 - 2025年1 - 6月公司贸易业务收入27,862.17万元，占公司营业收入34.58%，毛利1,181.45万元，占公司毛利额7.12%[150] - 2025年1 - 6月公司液氨销售收入23953.96万元，销售成本22972.22万元，毛利981.74万元，毛利率4.10%[153] - 2025年1 - 6月公司贸易业务前五大客户液氨销售金额合计14924.52万元，占销售总额18.52%[160] - 2025年1 - 6月公司贸易业务前五大供应商采购金额合计24882.59万元，占采购总额43.09%[163] 客户与供应商情况 - 2025年1 - 6月前五大客户销售总额18626.33万元，占比23.12%[116] - 2025年1 - 6月大峪口化工替代武汉群星明进入销售前五大客户名单[166] - 液氨主要供应商一直为湖北碧弘盛科技有限公司，2024年起向宜都尧逸采购液氨金额增加[167] - 2024年晋控气体成为新增液化天然气供应商[167] 合作与投资计划 - 公司计划投资6800万元为碧弘盛配套15000空分项目[188] - 2021年8月，公司增加后续工段建设投资约2.80亿元[189] - 发行人与三宁化工2013年签订《合成氨驰放气资源综合利用》项目[196] - 公司在兴发化工园投建氢气提纯装置，采购兴瑞硅的氯碱尾氢（废氢）[199]