发行信息 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过167,150.00万元[14][48][63][183][184] - 债券期限为6年，按面值100元发行，每年付息一次[15][16][18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21][76] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[40] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为24,191.91万元、48,076.50万元、55,114.06万元[63] - 最近三年平均可分配利润为42,460.82万元[63] - 报告期各期资产负债率分别为61.51%、61.35%、53.76%、54.51%[71] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为 - 10420.40万元、20495.82万元、 - 3698.13万元、13489.78万元[71] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助分别为1892.26万元、3271.32万元、2581.46万元、603.09万元[175][176] 募集资金用途 - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目投资总额52,341.75万元，拟用募集资金47,337.00万元[49][183] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目投资总额73,421.82万元，拟用募集资金61,653.00万元[49][183] - 研发办公楼建设项目（桐乡）投资总额8,296.78万元，拟用募集资金8,020.00万元[50][184] - 补充流动资金拟使用募集资金50,140.00万元[50][184] 公司架构 - 截至2025年3月31日元宇投资直接持有发行人40.41%股份，为控股股东[100][101][122] - 截至2025年3月31日李志远和靖宇清夫妇合计控制发行人43.51%股份，为实际控制人[102] - 截至2025年3月31日公司有董事6名、监事3名、高级管理人员12名[126] 业务情况 - 公司主营业务为变压器等产品研发生产销售及提供数字化工厂整体解决方案[109] - 截至2025年3月31日在中国大陆以外拥有7家下属公司[110] 其他 - 公司于2025年实行轮值总裁制[62] - 截至2025年3月31日，上海青浦工业园区部分生产车间和宿舍楼未取得不动产权证[137][138] - 截至2025年8月5日，公司及其境内下属公司报告期内共受到3项行政处罚，不属于重大违法违规行为[192]