公司概况 - 公司注册资本为45,928.61万元[9] - 2022 - 2025年获多项荣誉，如制造业单项冠军示范企业等[12] 人员与市场 - 截至2025年3月31日，研发人员达410人，占公司总人数17.45%[13][32] - 截至2025年3月31日，国内设58个营销网点，海外设营销中心，产品销售遍布6大洲87个国家[15] 财务数据 - 2025年3月31日，资产总计1001648.46万元，负债总额546047.89万元[16] - 2025年1 - 3月，营业收入134267.84万元，营业利润11419.79万元[20] - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额13489.78万元，投资活动现金流量净额 - 12563.40万元[22] - 2025年3月31日，流动比率1.74倍，速动比率1.22倍，资产负债率（合并）54.51%[23] - 2025年1 - 3月，应收账款周转率1.86次/年，存货周转率1.83次/年[23] - 2025年1 - 3月，每股经营活动现金流量0.29元，每股净现金流量0.66元[24] - 报告期各期末，应收账款及合同资产余额分别为199228.31万元、286556.48万元、353431.07万元、343849.11万元[26] - 截至报告期末，发出商品余额为80725.34万元，占总资产比例为8.06%[28] - 报告期各期主营业务毛利率分别为20.25%、22.60%、24.37%、24.88%[29] - 报告期各期研发投入分别为24713.84万元、35107.68万元、35562.58万元、6305.69万元[30] - 报告期各期，出口美国合计收入占当期营业收入比例分别为1.24%、4.33%、11.42%、8.57%[38] - 报告期各期，汇兑损益分别为3404.37万元、1752.50万元、1719.56万元、93.93万元[40] 研发与生产 - 2020 - 2023年，多地生产基地新建或改造7座数字化工厂并投入运营[14] - 数字化工厂拥有28项核心技术、59项软件著作权[14] - 公司已通过数据管理成熟度评估（DCMM3级）[14] 募投项目 - 募投项目建成后预计每年新增折旧及摊销金额约10415.14万元，占2024年营业收入比例约1.51%，占2024年归母净利润比例约15.41%[41] - 募投项目存在无法实现预测收入利润、不能全部按期建设完成等风险[44][45] 可转债 - 本次发行可转债募集资金总额不超过167,150.00万元，具体数额由董事会确定[62] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限为自发行之日起6年[63][64] - 可转债存在多种风险，如持有人不能转股、公司兑付压力等[46][48] 其他 - 截至2025年6月20日，浙商证券自营及做市账户持有发行人21,415股股份，占总股本0.005%[70] - 2025年5月9日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过相关议案[77] - 2025年5月27日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过相关议案[78] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[78]