公司基本信息 - 公司股本总额为24146.9190万元，股票代码为688300[43] - 有限公司成立于2002年4月28日，股份公司成立于2014年8月12日，上市于2019年11月15日[43] - 公司注册地址为江苏省连云港市海州区新浦经济开发区[43] 财务数据 - 2022 - 2024年度公司研发投入分别为3849.89万元、4740.40万元、6040.06万元[159] - 报告期各期营业收入分别为66195.42万元、71168.24万元、96036.04万元和23868.96万元[135] - 报告期各期公司扣非净利润分别为14995.12万元、15027.01万元、22691.29万元及5861.21万元[153] - 各期末应收账款账面价值分别为16587.90万元、19177.97万元、24061.19万元和22895.71万元[129] - 报告期末存货账面价值11899.52万元，占期末流动资产比例为11.06%[130] - 2022年末至2025年3月末资产总额分别为153762.32万元、175470.13万元、197196.27万元和196644.31万元[134] - 报告期内计入当期损益的政府补助为1673.82万元、1449.29万元、1191.89万元和170.74万元[132] - 因汇率变动产生的汇兑损益金额分别是 - 844.01万元、 - 115.59万元、 - 295.62万元和21.99万元[133] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过72000万元（含72000万元）[56][58][60] - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额为42323.98万元，拟使用募集资金27000.00万元[61] - 高导热高纯球形粉体材料项目拟投入38768.81万元，补充流动资金拟投入20000.00万元，合计拟投入101092.79万元[62] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[57][71][72] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[75] 股权结构 - 截至2025年3月31日公司总股本为185745531股，均为无限售条件流通股份[155] - 截至2025年3月31日公司前十大股东持股合计126566729股，占比68.14%[155] - 生益科技持股43210000股，持股比例23.26%[155] - 李晓冬持股37485323股，持股比例20.18%[155] - 硅微粉厂持股32407500股，持股比例17.45%[155] 技术与产品 - 公司在功能性先进粉体材料领域构建了独立自主技术体系[44] - 公司依托核心技术解决超纯球形二氧化硅制备难题[44] - 公司球形氧化铝产品已批量化应用于多个领域[44] - 截至2025年3月31日公司共拥有境内专利99项，其中发明专利56项，实用新型专利41项，外观设计专利2项，境外专利8项[157] 市场与风险 - 全球CCL市场2024 - 2026年复合增长率为9%，高阶CCL（HDI&高速高频）市场2024 - 2026年复合增长率高达26%[49] - 市场竞争加剧可能使公司市场份额被抢占，行业盈利能力下降[13] - 研发项目未达预期或客户需求变动会影响公司生产经营[14] - 核心人员流失可能影响研发能力和造成技术泄密[16] - 募集资金投资项目实际效益可能与预期有差异[17] 公司治理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储制度[22] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、审计委员会有效履职[24] - 公司制定《江苏联瑞新材料股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[27]