公司概况 - 公司成立于2002年4月28日，2014年变更为股份公司，2019年上市[6] - 专注功能性先进粉体材料研发、制造和销售，产品应用广泛[7] - 掌握火焰熔融法等生产工艺，产品涵盖多种类型[7] - 攻克先进封装等场景用功能性填料技术难关，成尖端领域关键材料供应商[8] - 是国家高新技术等多项荣誉企业，承担多项科技项目[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月研发费用1343.03万元，研发费用率5.63%[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额2146.06万元[16] - 2025年3月31日资产总额196644.31万元，负债总额39577.37万元[18] - 2025年1 - 3月营业收入23868.96万元，净利润6303.77万元[18] - 2025年3月31日流动比率4.00倍，速动比率3.55倍[19] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.99次，存货周转率1.26次[19] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量0.12元，每股净现金流量 - 0.57元[19] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率4.10%[20] - 报告期内公司前五大客户营业收入占比分别为48.95%、42.02%、44.28%、42.27%[31] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16587.9万元等[32] - 报告期末公司存货账面价值11899.52万元，占期末流动资产比例为11.06%[34] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助分别为1673.82万元等[36] - 报告期内公司因汇率变动产生的汇兑损益分别为 -844.01万元等[37] - 2022 - 2025年3月末公司资产总额分别为153762.32万元等[39] - 报告期各期公司营业收入分别为66195.42万元等[39] - 报告期各期扣非净利润分别为14,995.12万元等[56] - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为66,091.23万元等[82] - 截至2022 - 2025年3月31日，公司资产负债率分别为20.00%等[85] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为24,067.75万元等[85] 未来展望 - 未来将深耕功能性先进粉体材料领域，深化产品布局[9] 新产品和新技术研发 - 形成功能性先进粉体材料领域完整技术体系和自主知识产权[10] - 积累原料优选及配方等核心技术并应用于规模化生产[10] - 利用混合复配技术生产的产品填充率可达90%以上[11] 市场扩张和并购 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超72,000万元[58] - 募集资金投向“高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目”等[75] 其他新策略 - 可转债每张面值100元，按面值发行[59] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前相关均价[106][125] - 派送股票股利或转增股本等情况转股价格有调整公式[107][108] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%等[112] - 有条件回售：可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[114] - 附加回售：募集资金投资项目实施与承诺重大变化被认定改变用途[116] - 转股价格向下修正：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[118] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[123]