整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计242,018.51万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计165,937.83万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计296.39万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计125,811.19万元[4] - 2025年期末往来资金余额总计282,441.54万元[4] 子公司资金情况 - 北京文心华策期初余额203.82万元，偿还27.54万元后期末176.28万元[2] - 浙江华策投资期初余额11,183.66万元，发生11,079.68万元，偿还后期末11,245.84万元[2] - 上海宽厚文化发生额500.00万元，利息0.20万元，偿还后期末500.00万元[2] - 杭州华策娱乐期初余额159.33万元，发生92.75万元，偿还后期末12.08万元[2] - 华策影视国际期初余额62,023.82万元，偿还62,023.82万元[4]