募集资金情况 - 公司首次公开发行股票6000万股，每股发行价5.17元，募集资金总额31020.00万元，净额28189.15万元[2] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额65000.00万元，实际收到认购资金639730000.00元[8][9] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金流入1260712765.69元，使用1233852417.41元，期末结余26860348.28元[5][6] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金流入6755790238.51元，使用6503064665.05元，期末结余252725573.46元[11] 项目资金投入 - 首次公开发行募集资金中，工程投资使用累计189989061.34元，支付发行费用累计8863245.21元[5][6] - 可转换公司债券募集资金中，支付发行费用累计1860849.06元，永久性补充流动资金划出100202670.99元[11] 资金归还与划出 - 首次公开发行募集资金暂时性补充流动资金归还150000000.00元，现金管理归还812000000.00元[5] - 可转换公司债券募集资金现金管理归还6102000000.00元，现金管理划出6401000000.00元[11] 收益情况 - 首次公开发行募集资金利息收入累计5504975.35元，理财收益累计2453073.36元[5] - 可转换公司债券募集资金利息收入累计2967218.55元，理财收益累计11093019.96元[11] 项目变更 - 2022年11月，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目首期1000吨/年生产装置结项，剩余资金变更用于2万吨/年芳纶聚合单体和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目[20] 项目投资情况 - 变更前，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目投资总额32000万元，拟投入募集资金23189.15万元；安全生产管控中心项目投资总额5000万元，拟投入募集资金5000万元[22] - 变更后，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目拟投入募集资金4861.19万元；芳纶聚合单体和高纯无水三氯化铝项目投资总额31000万元，拟投入募集资金18743.69万元[25] 资金置换 - 2023年12月28日，公司使用募集资金置换公开发行可转换公司债券预先支付发行费用的自筹资金1860849.06元[27] 现金管理 - 现金管理期初余额2.9亿，本年增加21亿，本年减少20.91亿，年末余额2.99亿[35] - 2023年12月同意使用不超5亿闲置募集资金现金管理，2024年12月同意使用不超5.8亿闲置募集资金现金管理[36] 未使用募集资金 - 截至2025年6月30日，首次公开发行未使用募集资金余额9286.034828万，专户存储2686.034828万，现金管理6600万[39] - 截至2025年6月30日，公开发行可转债未使用募集资金余额5.5172557346亿，专户存储2.5272557346亿，现金管理2.99亿[40] 项目投入进度与效益 - 2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目截至期末投入进度100%，本年度实现效益 - 108.726262万[46] - 安全生产管控中心项目截至期末投入进度100%[46] - 2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目截至期末投入进度52.07%[46] 项目延期 - 2024年12月27日，公司同意募投项目延期，2万吨/年芳纶聚合单体项目预定可使用日期为2025年12月31日，2万吨/年高纯无水三氯化铝项目为2026年6月30日[49] 其他 - 出于谨慎投资考虑，公司暂未启动10000吨/年锂电池用新型锂盐项目的工程土建施工[54]