会议相关 - 第八届监事会第十七次会议于2025年8月17日召开，3名监事全部出席[2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司提供不超4000万元最高担保额度，有效期不超三年[7] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议[12][14] 可转债发行 - 监事会认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，议案需提交股东大会审议[15][17] - 拟发行可转债总额不超50400万元，具体规模由股东大会授权董事会确定[21] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[23][25][29] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[36] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体价格由股东大会授权董事会确定[39] - 转股价格调整表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[42] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[43] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额在转股后五个交易日内现金兑付[46] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股部分，赎回价格协商确定[48] - 转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[49] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[53] - 可转债存续期内，募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[55] - 转股年度股利分配，股权登记日在册普通股股东（含转股股东）均参与[58] - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等[60] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会根据情况确定[62] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[69][70] - 债券持有人会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[71][74][76][78][80][83][86][89][93][96] - 本次发行的募集资金总额不超过50400万元[72] - 本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[82] 资金用途 - 班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线项目投资总额19266.60万元，拟使用募集资金17000.00万元[73] - 特种无机膜组件及装置生产线项目投资总额23712.65万元，拟使用募集资金21000.00万元[73] - 补充流动资金项目投资总额12400.00万元，拟使用募集资金12400.00万元[73] 报告编制 - 公司董事会编制了向不特定对象发行可转换公司债券预案[85] - 公司董事会编制了向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告[88] - 公司董事会编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告[95] 议案表决 - 公司审议向不特定对象发行可转债摊薄即期回报及填补措施等议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[98][99][100] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[101][102][103] - 公司制定可转换公司债券持有人会议规则议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[104][105][106] 组织调整 - 公司拟调整组织机构并废止《监事会议事规则》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[107][109][110]