业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为4327.42万元、4535.05万元和5301.54万元，平均可分配利润为4721.34万元[22] - 2022年末、2023年末、2024年末公司资产负债率（合并）分别为33.94%、35.54%、35.42%[41] - 2022年度、2023年度、2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4946.02万元、5268.22万元、9399.10万元[42] - 截至2025年6月末，公司归属于母公司所有者权益为129547.13万元，累计债券余额为0.00万元[42] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过50400.00万元[2][3][22] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售，比例待确定[6] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定[11][51] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，具体价格待协商确定[12][16][17][69] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将按相应公式调整转股价格[13][14][55][56] - 本次发行的可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行[48][49] 资金用途 - 募集资金拟用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目、特种无机膜组件及装置生产线项目及补充流动资金，补充流动资金比例不超过30%[23][44][45][46] 赎回与回售 - 转股期内，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[60] - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，赎回价格协商确定[58] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[62] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[64] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案，经三分之二以上股东表决通过[66] 审批与风险 - 本次发行经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[71] - 公司发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[75]