募集资金情况 - 2021年公开发行A股股票108,906,667股，发行价5.77元/股，募资6.28亿元，净额5.56亿元[2] - 2023年发行可转换公司债券，募资10.39亿元，发行1039万张，每张面值100元，期限6年[2] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募资净额10.24亿元[4] 资金使用与置换 - 截至2025年6月30日，以募资置换预先投入自筹资金7321.53万元[4] - 2023年8月10日至2025年6月30日投入项目3.42亿元[4] 资金补充与收益 - 截至2025年6月30日，募资暂时性补充流动资金1.17亿元[4] - 理财产品收益和利息收入扣除手续费净额407.88万元[4] 资金结余与存储 - 截至2025年6月30日，募资应有结余4.96亿元，专户余额4.96亿元[4] - 截至2025年6月30日，各银行专户存储金额合计4.96亿元，江苏星丝域投资管理有限公司存储4.29亿元[7] 资金使用决议 - 2023年8月10日，同意使用最高3.5亿元暂时闲置募资现金管理，有效期12个月[12] - 2024年6月24日，同意使用不超2.2亿元闲置募资买保本型产品，期限12个月[13] - 2025年4月24日，同意使用最高0.8亿元暂时闲置募资现金管理，有效期12个月[13] 项目延期与调减 - 2025年6月6日，“零售终端建设项目”延期至2027年4月，“智能化物流中心建设项目”延期至2026年12月[18] - 调减“零售终端建设项目”投资总额51,278.58万元，募资投资金额44,408.34万元[20] - 调减“智能化物流中心建设项目”投资总额24,258.94万元，募资投资金额20,880.44万元[20] 项目进度 - 零售终端建设项目进度53.93%，累计投入17,253.99万元[26] - 智能化物流中心建设项目进度41.48%，累计投入2,138.18万元[26] - 门店升级改造项目进度95.09%，累计投入1,434.32万元[26] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目进度98.94%，累计投入20,659.74万元[27] - 丝域实业收购项目进度0.00%，截至期末累计投入0.00万元[27] 资金用途变更 - “门店升级改造项目”拟变更42,900.00万元募资用途为“丝域实业收购项目”[21] - 报告期内变更募资总额42,900.00万元，累计变更65,288.78万元，比例62.84%[26] 项目效益情况 - “零售终端建设项目”受区域性限制影响资金使用进度[35] - “智能化物流中心建设项目”改造进度分阶段实施，不产生直接经济效益[35] - “门店升级改造项目”因控制费用、加大加盟店与优选店，费用使用较少[35] - “孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目”不产生直接经济效益，提供辅助支持[35] - “丝域实业收购项目”尚处收购期，暂无法评价效益情况[35] 最新进展 - 截至2025年7月11日，丝域实业收购项目支付完毕，募资累计投入84386.23万元，使用进度达82.38%[29]