预付款项 - 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司2025年期初余额681.60万元，半年累计发生额4.29万元，偿还累计发生额6.24万元，6月末余额679.65万元[2] - 和谐健康保险股份有限公司2025年期初余额43.27万元，偿还累计发生额38.96万元，6月末余额4.31万元[3] 应收账款 - 控股股东及其附属企业2025年期初余额2159.70万元，半年累计发生额671.24万元，偿还累计发生额434.85万元，6月末余额2396.09万元[2] - 金融街物业股份有限公司2025年期初余额22.18万元，半年累计发生额111.07万元，偿还累计发生额0.69万元，6月末余额132.56万元[2] - 华利佳合酒店管理重庆有限公司2025年期初余额221.19万元，半年累计发生额193.11万元，偿还累计发生额332.46万元，6月末余额81.84万元[2] - 北京怡己巷子餐饮管理有限公司半年累计发生额223.59万元，偿还累计发生额208.06万元，6月末余额15.53万元[3] - 深圳融祺投资发展有限公司应收账款为5215.33[4] - 北京武夷房地产开发有限公司应收账款较之前增加了723.06[4] - 天津复地置业发展有限公司应收账款为122.98[4] - 北京未来科技城昌金置业有限公司应收账款减少了72.59[4] - 所有公司应收账款总计为555288.82[4] 其他应收款 - 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司2025年期初余额1230.80万元，半年累计发生额363.09万元，偿还累计发生额366.41万元，6月末余额1227.48万元[3] - 北京金融街酒店管理有限公司半年累计发生额1612.42万元，6月末余额1612.42万元[3] - 金融街物业股份有限公司2025年期初余额73.80万元，半年累计发生额80.47万元，偿还累计发生额71.27万元，6月末余额83.00万元[3] - 北京金融街里兹置业有限公司2025年期初余额44.92万元，半年累计发生额278.86万元，偿还累计发生额267.35万元，6月末余额56.43万元[3] - 武汉两湖半岛房地产开发有限公司其他应收款为283915.01[4] - 天津复地置业发展有限公司其他应收款为173775.58[4] - 北京远和置业有限公司其他应收款为32335.81[4] - 北京未来科学城昌融置业有限公司其他应收款减少了18000.00[4] - 所有公司其他应收款总计为569297.89[4]