资金往来余额 - 2025年初与控股股东其他应收款往来中托管费130万元、租房押金15.99万元[2] - 2025年初与控股股东子公司货币资金往来余额96461.83万元[3] - 2025年初与子公司应收股利往来余额2808.55万元[4] - 2025年初与子公司其他应收款往来余额11008.18万元[4] - 2025年初往来资金余额总计371538.28[6] - 秦皇岛秦热发电2025年初往来资金余额13372.54[5] - 邢台国泰发电2025年初往来资金余额9103.47[5] - 河北建投沙河发电2025年初往来资金余额47443.65[5] - 河北建投宣化热电2025年初往来资金余额22021.85[5] - 建投遵化热电2025年初往来资金余额26156.63[5] 资金往来发生额 - 2025年1 - 6月与控股股东子公司货币资金往来累计发生金额2355681.86万元[3] - 2025年1 - 6月与控股股东子公司应收账款往来累计发生金额88.25万元[3] - 2025年1 - 6月与子公司应收股利往来累计发生2595.60万元[4] - 2025年1 - 6月与联营企业应收账款往来累计发生10305.03万元[4] - 2025年1 - 6月与联营企业应收股利往来累计发生4450.49万元[4] - 2025年1 - 6月与联营企业应收股利往来累计发生207.89万元[4] - 2025年1 - 6月与子公司其他应收款往来累计发生5000.00万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计2545238.47[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计4227.82[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计2447021.40[6] - 秦皇岛秦热发电6月往来累计发生金额3000.00[5] - 邢台国泰发电6月往来累计发生金额7000.00[5] - 河北建投沙河发电6月往来累计发生金额27438.00[5] - 河北建投宣化热电6月往来累计发生金额24000.00[5] - 建投遵化热电6月往来累计发生金额31000.00[5] 期末资金余额 - 2025年6月末与子公司应收股利往来余额5404.15万元[4] - 2025年6月末与联营企业应收账款往来余额2055.03万元[4] - 2025年6月末与子公司其他应收款往来余额16059.51万元[4] - 2025年6月末往来资金余额总计473983.17[6] - 秦皇岛秦热发电6月末往来资金余额12976.41[5] - 邢台国泰发电6月末往来资金余额16029.99[5] - 河北建投沙河发电6月末往来资金余额63034.31[5] - 河北建投宣化热电6月末往来资金余额42609.44[5] - 建投遵化热电6月末往来资金余额43796.94[5]