制度修订 - 2025年8月15日公司第三届董事会第十一次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财顾问[9] 募投项目处理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[12] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[24] 资金置换 - 以自筹预投募投项目，募集到位后6个月内用募集置换自筹[12] - 募投项目自筹支付后，6个月内用募集置换，需董事会审议并2日内披露[13][14] 协议签订与终止 - 募集到位1个月内与保荐或独财顾问、银行签三方监管协议，2日内披露内容[9] - 银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并披露[10] 资金使用披露 - 使用闲置募集现金管理，董事会通过后2日内披露[14] - 开立或注销产品专用结算账户，2日内披露[14] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于净额5%，豁免董事会审议，年报披露使用情况[22] - 节余超200万或净额5%，需董事会审议并披露[22] - 节余高于500万且高于净额10%，需股东会审议通过[22] 检查与核查 - 内审部门至少半年检查一次募集存放与使用情况[24] - 董事会半年全面核查募投进展，编制报告与定期报告同披露[24] - 保荐或独财顾问至少半年现场核查一次募集存放使用情况[25] - 会计师年度审计时对募集存放管理使用情况出具鉴证报告[25] 资金使用限制 - 使用闲置募集临时补流，单次不超十二个月[15] - 使用超募资金，至迟同批次募投项目整体结项时明确计划[17]