业绩总结 - 2024年公司战略备库预付款发生额及取消合作转回款项均超9亿元，实际采购金额仅2900余万元[2] - 2024年战略备库实际占用资金成本为756.05万元，主要因预付款转化率占比不足4%[11] - 2024年战略备库合同价格低于非战略备库供应商同期采购价格184.73万元，扣除资金占用成本后实际亏损571.32万元[15] - 2022 - 2024年战略备库累计节约成本1162.67万元，扣除资金成本后累计亏损31.80万元[15] - 2023年战略备库实际节约成本446.83万元，扣除资金成本后仍节约144.67万元[27] - 2022年战略备库实际节约成本531.11万元，扣除资金成本后仍节约394.85万元[30][32] - 2024年战略备库考虑资金成本存在损失情况，部分原材料价格是近8年低点[32][43] 供应商采购数据 - 8家供应商2024年末往来资金余额为1022.61万元[3] - 2024年公司与8家供应商付款合计93023.94万元，退款合计90188.18万元，采购金额合计2961.42万元，占比3.18%[5][6] - 晟威(洛阳)金属制品有限公司2024年采购金额占比0.00%[5] - 荣晟(山西)科贸有限公司2024年采购金额145.5万元，占比2.73%[5] - 芮奈贸易(上海)有限公司2024年采购金额2725.84万元，占比4.62%[5] - 上海古泰国际贸易有限公司2024年采购金额15.2万元，占比0.70%[6] - 上海悦芮贸易有限公司2024年采购金额74.88万元，占比0.37%[6] - 2022年江西尚亿、芮奈贸易、上海悦芮付款合计16220.87万元，退款3573.93万元，采购12671.96万元，采购占比78.12%[20] - 2023年江西尚亿、芮奈贸易等供应商付款合计27253.80万元，退款19401.10万元，采购8102.50万元，采购占比29.73%[21] - 2025年1 - 6月，芮奈贸易(上海)有限公司采购比例25.8% [46] - 2025年相关供应商采购比例5.35%[47][51] 合同执行情况 - 2024年12月1日与荣晟（山西）科贸合同执行率2.73%，金额5325.20万元；6月1日与芮奈贸易（上海）合同执行率3.50%，金额23515.14万元[13] - 2024年6月1日与上海悦芮贸易合同执行率0.67%，金额11187.49万元；9月1日与芮奈贸易（上海）合同执行率0.00%，金额 - 961.02万元[13] - 2022年6月与江西尚亿供应链管理有限公司合同付款1164.13万元，执行金额882万元，执行率75.76%[29] - 2022年6月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款5119万元，执行金额5119万元，执行率100%[29] - 2022年7月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款138.78万元，执行金额138.78万元，执行率100%[29] - 2023年1月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款556.5万元，执行金额526.55万元，执行率94.62%[24] - 2023年4月与山西骁涌汇通商贸有限公司合同终止，支付违约金837100元[25] - 2023年7月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款750万元，执行金额262.35万元，执行率34.98%[25] - 2023年12月与芮奈贸易(上海)有限公司合同付款3312.5万元，执行金额1691.01万元，执行率51.05%[26] - 2023年合同合计付款13871.27万元，执行金额8102.49万元，执行率58.41%[27] 资金成本与利率 - 2024年各季度战略备库资金利率分别为3.35%、3.15%、2.95%、2.80%[10] - 2023年战略备库实际资金成本合计302.16万元，季度1为30.77万元，季度2为58.56万元，季度3为99.94万元，季度4为112.89万元[22] - 2022年战略备库资金成本合计136.26万元，各季度利率在3.30% - 3.35%之间[28] 股权交易 - 2024年4月22日公司收到石河子怡科偿还的怡钛积科技股权回购款1.3753亿元，随即以战略备库采购名义转出[52] - 2024年9月公司以3.23亿元第二次收购怡钛积科技34%股权[53] - 出让方厦门怡科收到股权转让款3.23亿元后，立即将其中3.07亿元转出[53] - 2024年4月3日，新焦点子公司纽福克斯出资5500万元及普通合伙人出资8500万元投资石河子怡科[56] - 公司支付的3.23亿元股权收购款来自压缩战略备库规模收回的资金[70] 未来展望与策略 - 公司研判当前市场为战略备库提供低成本布局窗口，套期操作可达成成本竞争力提升等三大经营目标[48] - 公司针对内控失效问题成立工作小组、加大协商、强化问责、成立合规管理部门等[41] - 公司于2025年4月30日起停止与涉事供应商继续发生相关业务，中止供货以便核查，并于6月20日签订终止协议[49]