制度修订 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 专户管理 - 存在2次以上融资时分别设置募集资金专户，使用完或转出节余资金后及时注销并公告[8] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[9] 协议签订与披露 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议，签订后2个交易日内披露主要内容[8] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构等[8] 项目论证 - 募投项目搁置超1年或超投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司重新论证[11][12] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，为安全性高的非保本型产品[12] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过后2个交易日内披露[13] 补充流动资金 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] - 使用闲置补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露，到期归还后2个交易日内披露[14] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在募集资金转入专户后6个月内实施，置换经董事会审议通过，审议后2个交易日内披露[16] 用途变更 - 改变募集资金用途等经董事会审议通过并及时披露，部分情形需股东会审议[18] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途，由董事会决议[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，豁免董事会审议，年报披露；超200万元或超净额5%，董事会审议披露；高于500万元且高于净额10%，股东会审议[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告与定期报告同时披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查公司募集资金存放和使用情况[25] 审计与鉴证 - 会计师事务所年度审计时对公司募集资金存放等情况出具鉴证报告[25] - 独立董事全体同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司承担费用[26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[24]