募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票542,159,154股，每股发行价25.70元，募集资金总额1,393,349.03万元，净额1,369,293.81万元，于2020年10月9日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额13,692,938千元，利息等收入618,514千元，以前年度已使用11,527,831千元，以前年度补流5,879千元，本期投入291,350千元，未使用2,486,392千元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1,182,506.05万元，其中直接投入项目1,181,918.11万元，补流587.94万元[2] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金248,639.15万元，专户余额83,635.64万元，现金管理余额165,003.51万元[2][3][6] - 2020年已预先投入募投项目自筹资金339,502.11万元，支付发行费用3,190.78万元，共计342,692.89万元[18] 项目投资进度 - 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）截至期末投资进度为96.94%[10] - 益海嘉里集团粮油深加工项目（太原）截至期末投资进度为86.34%[10] - 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目（温州）截至期末投资进度为99.63%[10] - 米、面、油综合加工一期项目（合肥）截至期末投资进度为100.16%[10] - 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目截至期末投资进度为100.28%[10] - 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司 - 风味油脂加工项目截至期末投资进度为78.70%[10] - 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司 - 食品加工项目截至期末投资进度为58.25%[10] 项目收益及进度问题 - 报告期内11个募投项目预计收益不适用，10个募投项目预计收益未达到，2个募投项目未达到计划进度[12] - 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工100万吨小麦制粉项目预计收益未达预期[12] - 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司食品加工项目延期至2027年12月31日[12] - 昆明油脂压榨精炼及配套工程建设项目延期至2027年12月31日[12] - 益海嘉里（重庆）粮油有限公司4000吨/日大豆压榨项目预计收益未达预期[12] - 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目预计收益未达预期[12] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为1,630,000，比例为11.90%[10] - 变更部分募投项目建设内容及调减资金投入，新增募投项目及专户，合计变更116,000万元募集资金投向[13] - 变更部分募投项目实施地点，涉及长沙望城和广州黄埔[13] - 变更12个募投项目实施方式，包括益海嘉里（兰州）等公司相关项目[13] - 项目减少涉及5个募投项目[14] - 部分产能增加涉及6个募投项目[14] - 部分产能下降涉及6个募投项目[15] - 建设主体变更涉及2个募投项目[15] - 项目总投资额变更涉及11个募投项目[16] 资金使用及管理 - 2025年部分募投项目结项，结余募集资金9,437.36万元用于永久补充流动资金[18] - 2024年同意公司及子公司使用不超250,000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年11月28日公司同意使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理，授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[28] 项目详情 - 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司食品加工项目年产各类面粉80万吨、花生制品4.8万吨、芝麻榨油4.5万吨/年、芝麻制品3.2万吨[35] - 该食品加工项目一期已建成投产，含年产各类面粉40万吨、芝麻榨油4.5万吨/年、芝麻制品1.5万吨[35] - 该食品加工项目二期预计2026年12月建成投产，含年产花生制品4.8万吨、芝麻制品1.7万吨[35] - 该食品加工项目三期年产各类面粉40万吨，暂未开始建设[35] - 昆明油脂压榨精炼及配套工程建设项目包括日加工4000吨大豆等压榨、1000吨食用油脂精炼、120吨浓香菜油压榨、年加工40万吨中小包装食用油、600吨膨化大豆[35] - 该油脂项目一期已建成投产，含日加工4000吨大豆等压榨、1000吨食用油脂精炼、年加工40万吨中小包装食用油、600吨膨化大豆[35] - 该油脂项目二期日加工120吨浓香菜油压榨，计划推迟建设日期[35] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度[4] - 2020年9月至10月、2023年1月，公司与26家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金[27] - 本报告期无募投项目对外转让或置换情况[36] - 报告期内公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[37]