募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元，2022年3月16日到位[1] - 2025年上半年投入募投项目30.38万元，获利息及现金管理净收益457.73万元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目12341.19万元，余额39751.51万元[2] - 承销保荐费用5796万元，多项资金使用及收益情况[2][3] - 活期余额1347.507965万元，保本型银行理财产品余额38404万元，合计39751.507965万元[7] - 募集资金总额96600万元，本报告期投入30.38万元，累计投入39041.19万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额14980万元，比例16.62%[14] - 超募资金40642.23万元，12000万元用于永久补充流动资金[15] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金397515079.65元，专户余额13475079.65元，现金管理余额384040000元[16] 项目投资情况 - 降风险促转型改造项目(一期)承诺投资10800万元，累计投入10799.95万元，进度100%，本报告期效益 -73.17万元，累计效益1585.21万元[14] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺投资10500万元，调整后投资0万元，累计投入0万元，进度0%，项目终止[14][15] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺投资13500万元，调整后投资9020万元，本报告期投入30.38万元，累计投入1541.25万元，进度17.09%[14] - 补充流动资金承诺投资14700万元，累计投入14700万元，进度100%[14] - 超募资金补充流动资金12000万元，累计投入12000万元，进度100%[14] - 变更后“永久性补充流动资金（消毒卫生用品扩能技改项目）”拟投入10500万元，实际累计投入10500万元，进度100%[18] - 变更后“永久性补充流动资金（智慧供应链与智能工厂平台项目）”拟投入4480万元，实际累计投入4480万元，进度100%[18] 项目相关调整 - 调整智慧供应链与智能工厂平台项目建设内容、实施主体等[15] - 调整“智慧供应链与智能工厂平台项目”建设内容、使用募集资金金额，延长实施期限至2026年6月30日，并增加子公司为实施主体[19] 资金置换与销户 - 2022年4月同意用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计10901.15万元[16] - 2022年4 - 7月完成相关资金置换[16] - 2024年5月“降风险促转型改造项目(一期)”结项，专户销户，结余188788.79元转入公司一般账户[16] - “补充流动资金”项目专户销户，余额235260.23元转入公司一般账户[16] - 2023年2月“消毒卫生用品扩能技改项目”终止，专户销户，余额32.83元转入公司一般账户[16] 其他 - 2022年3月会同华泰证券与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年9月因新增专户签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2024年3个项目实施完毕，办理对应专户销户，相关协议终止[6] - 同意使用总额度不超过200000万元进行现金管理，闲置募集资金（含超募资金）不超过40000万元[15]